Сравнение SOUNW с ASML
SOUNW (SoundHound AI, Inc. Warrant) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUNW in Software - Application, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 5 years, SOUNW returned 13.61%/yr vs 22.26%/yr for ASML. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUNW и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUNW показывает доходность -51.58%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 67.42%.
SOUNW
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -16.79%
- 6 месяцев
- -59.00%
- С начала года
- -51.58%
- 1 год
- -70.59%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 34.51%
- С начала года
- 67.42%
- 1 год
- 138.44%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам SOUNW и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOUNW SoundHound AI, Inc. Warrant | -51.58% | -69.90% | 3,356.94% | 122.93% | -87.18% | 67.14% |
ASML ASML Holding N.V. | 67.42% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 19.32% |
Correlation
The correlation between SOUNW and ASML is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between SOUNW and ASML shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOUNW:
$2.77B
ASML:
$687.92B
SOUNW:
-$0.43
ASML:
€27.54
SOUNW:
3.56
ASML:
17.01
SOUNW:
1.24
ASML:
27.43
SOUNW:
$183.99M
ASML:
€35.33B
SOUNW:
$69.84M
ASML:
€18.63B
SOUNW:
-$124.47M
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUNW vs. ASML — Ранг доходности на риск
SOUNW
ASML
Сравнение SOUNW c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. Warrant (SOUNW) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUNW | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.42 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 7.80 | -8.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 24.37 | -25.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUNW и ASML
Максимальная просадка SOUNW за все время составила -94.64%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUNW и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUNW | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.64% | -90.00% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.54% | -17.85% | -65.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.04% | -45.38% | -44.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.64% | -56.84% | -37.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.04% | -10.28% | -79.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.25% | -28.06% | -33.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.63% | 5.77% | +52.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUNW и ASML
Текущая волатильность для SoundHound AI, Inc. Warrant (SOUNW) составляет 16.72%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что SOUNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUNW | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 18.66% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.64% | 36.49% | +43.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.22% | 45.82% | +68.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.45% | 43.07% | +181.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 221.17% | 39.00% | +182.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUNW и ASML
SOUNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.49% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
SOUNW SoundHound AI, Inc. Warrant | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUNW и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. Warrant и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUNW and ASML have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (18.66%) compared to SOUNW (16.72%). In terms of maximum drawdown, SOUNW dropped -94.64% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUNW и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор