Сравнение SOUN с TSM
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUN in Software - Application, TSM in Semiconductors. Over the past 3 years, SOUN returned 29.87%/yr vs 60.80%/yr for TSM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -30.79%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%.
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
Сравнение доходности по годам SOUN и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -16.09% |
Correlation
The correlation between SOUN and TSM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.34B
TSM:
$2.20T
SOUN:
-$0.43
TSM:
NT$373.98
SOUN:
14.72
TSM:
16.87
SOUN:
5.07
TSM:
11.82
SOUN:
$183.99M
TSM:
NT$4.13T
SOUN:
$69.84M
TSM:
NT$2.55T
SOUN:
-$124.47M
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. TSM — Ранг доходности на риск
SOUN
TSM
Сравнение SOUN c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 5.48 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 19.42 | -20.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и TSM
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -89.08% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -18.14% | -54.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -36.82% | -38.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -4.87% | -66.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -42.85% | -24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 5.11% | +40.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и TSM
SoundHound AI, Inc. (SOUN) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 13.42% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 28.65% | +23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.70% | 36.69% | +44.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.27% | 37.46% | +98.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 34.23% | +102.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и TSM
SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and TSM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (17.69%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор