Сравнение SOUN с TSLR
SOUN (SoundHound AI, Inc.) is a stock, while TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, SOUN returned -24.18% vs 15.14% for TSLR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -30.79%, что значительно ниже, чем у TSLR с доходностью -27.58%.
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | -10.17% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
Correlation
The correlation between SOUN and TSLR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. TSLR — Ранг доходности на риск
SOUN
TSLR
Сравнение SOUN c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.36 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 0.73 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и TSLR
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -82.80% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -54.37% | -18.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -62.94% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -50.31% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 26.72% | +18.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и TSLR
Текущая волатильность для SoundHound AI, Inc. (SOUN) составляет 17.69%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 28.92%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 28.92% | -11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 57.66% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.70% | 89.10% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.27% | 115.61% | +20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 115.61% | +20.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и TSLR
Ни SOUN, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOUN and TSLR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (28.92%) compared to SOUN (17.69%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs TSLR's -82.80%.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор