Сравнение SOUN с EOSE
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. SOUN operates in Software - Application (Technology), while EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, SOUN returned 29.87%/yr vs 23.72%/yr for EOSE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -30.79%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -47.12%.
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -25.83%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -31.16% |
Correlation
The correlation between SOUN and EOSE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.34B
EOSE:
$3.30B
SOUN:
-$0.43
EOSE:
-$1.45
SOUN:
14.72
EOSE:
12.40
SOUN:
$183.99M
EOSE:
$160.71M
SOUN:
$69.84M
EOSE:
-$163.73M
SOUN:
-$124.47M
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. EOSE — Ранг доходности на риск
SOUN
EOSE
Сравнение SOUN c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.60 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 1.16 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и EOSE
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -97.88% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -77.10% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -87.18% | +11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -80.09% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -72.37% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 39.66% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и EOSE
Текущая волатильность для SoundHound AI, Inc. (SOUN) составляет 17.69%, в то время как у Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) волатильность равна 31.08%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 31.08% | -13.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 91.90% | -39.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.70% | 115.13% | -34.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.27% | 117.06% | +19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 112.92% | +23.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и EOSE
Ни SOUN, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and EOSE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (31.08%) compared to SOUN (17.69%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs EOSE's -97.88%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор