Сравнение SOUN с AVGO
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUN in Software - Application, AVGO in Semiconductors. Over the past 3 years, SOUN returned 29.87%/yr vs 67.17%/yr for AVGO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -30.79%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%.
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам SOUN и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | 2.45% |
Correlation
The correlation between SOUN and AVGO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.34B
AVGO:
$1.86T
SOUN:
-$0.43
AVGO:
$6.01
SOUN:
14.72
AVGO:
24.70
SOUN:
5.07
AVGO:
21.24
SOUN:
$183.99M
AVGO:
$75.47B
SOUN:
$69.84M
AVGO:
$50.53B
SOUN:
-$124.47M
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. AVGO — Ранг доходности на риск
SOUN
AVGO
Сравнение SOUN c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.77 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 4.11 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и AVGO
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -48.30% | -45.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -28.67% | -43.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -41.15% | -34.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -20.66% | -50.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -7.98% | -58.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 12.30% | +32.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и AVGO
Текущая волатильность для SoundHound AI, Inc. (SOUN) составляет 17.69%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 20.53% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 35.04% | +17.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.70% | 45.57% | +35.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.27% | 43.39% | +92.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 39.52% | +96.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и AVGO
SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and AVGO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to SOUN (17.69%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор