Сравнение SOUN с AMZN
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. SOUN operates in Software - Application (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, SOUN returned 29.87%/yr vs 23.49%/yr for AMZN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -30.79%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%.
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам SOUN и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -39.20% |
Correlation
The correlation between SOUN and AMZN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.34B
AMZN:
$2.59T
SOUN:
-$0.43
AMZN:
$8.37
SOUN:
14.72
AMZN:
3.48
SOUN:
5.07
AMZN:
5.87
SOUN:
$183.99M
AMZN:
$742.78B
SOUN:
$69.84M
AMZN:
$348.59B
SOUN:
-$124.47M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. AMZN — Ранг доходности на риск
SOUN
AMZN
Сравнение SOUN c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.55 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 1.29 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и AMZN
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -94.40% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -21.74% | -50.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -30.88% | -44.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -13.25% | -58.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.93% | -28.19% | -38.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 9.21% | +36.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и AMZN
SoundHound AI, Inc. (SOUN) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 7.92% | +9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 20.73% | +31.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.70% | 30.13% | +50.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.27% | 35.53% | +100.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.27% | 32.48% | +103.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и AMZN
Ни SOUN, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and AMZN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (17.69%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор