Сравнение SOLT с WGMI
SOLT (2x Solana ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -91.24% vs 83.80% for WGMI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -73.35%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.
SOLT
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- -79.22%
- С начала года
- -73.35%
- 1 год
- -91.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -73.35% | -55.52% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 151.78% |
Correlation
The correlation between SOLT and WGMI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. WGMI — Ранг доходности на риск
SOLT
WGMI
Сравнение SOLT c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.65 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 3.27 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и WGMI
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -85.76% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -50.94% | -45.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.96% | -33.29% | -61.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.85% | -42.11% | -14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.69% | 25.70% | +48.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и WGMI
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 36.08% по сравнению с CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) с волатильностью 21.31%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.08% | 21.31% | +14.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.10% | 56.58% | +49.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.11% | 78.03% | +70.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.78% | 81.56% | +69.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.78% | 81.56% | +69.22% |
Сравнение комиссий SOLT и WGMI
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и WGMI
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 5.54% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and WGMI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (36.08%) compared to WGMI (21.31%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 83.80% vs -91.24% for SOLT. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WGMI has been the lower-risk option at 21.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 83.80% return vs -91.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for WGMI.
SOLT is categorized as Blockchain, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Volatility Shares and CoinShares. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор