Сравнение SOLT с BITX
SOLT (2x Solana ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). SOLT is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past year, SOLT returned -90.40% vs -77.36% for BITX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SOLT charges 1.85%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -79.33%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -60.88%.
SOLT
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -42.30%
- С начала года
- -79.33%
- 6 месяцев
- -78.66%
- 1 год
- -90.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -7.86%
- 1 месяц
- -39.39%
- С начала года
- -60.88%
- 6 месяцев
- -60.78%
- 1 год
- -77.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -79.33% | -55.52% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -60.88% | -19.24% |
Correlation
The correlation between SOLT and BITX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SOLT and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. BITX — Ранг доходности на риск
SOLT
BITX
Сравнение SOLT c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.94 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.45 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и BITX
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки BITX в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -82.71% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -82.71% | -13.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -82.71% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -32.57% | -22.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.03% | 53.48% | +17.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и BITX
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 43.78% по сравнению с 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 26.63%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | 26.63% | +17.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.69% | 69.36% | +34.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.44% | 88.22% | +60.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.82% | 98.22% | +53.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.82% | 98.22% | +53.60% |
Сравнение комиссий SOLT и BITX
SOLT берет комиссию в 1.85%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и BITX
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности BITX в 40.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 40.74% | 21.69% | 10.70% |
SOLT 2x Solana ETF | 7.53% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and BITX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.78%) compared to BITX (26.63%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs BITX's -82.71%.
On 1-year performance, BITX leads with -77.36% vs -90.40% for SOLT. On fees, SOLT is cheaper at 1.85% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 26.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -77.36% return vs -90.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLT is cheaper with a 1.85% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 40.74%, compared with 7.53% for SOLT.
SOLT is categorized as Blockchain, while BITX is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 2.38% for BITX.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор