Сравнение SOLT с BITX
SOLT (2x Solana ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). SOLT is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past year, SOLT returned -91.08% vs -74.00% for BITX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SOLT charges 1.85%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -54.95%.
SOLT
- 1 день
- -7.93%
- 1 месяц
- -38.63%
- С начала года
- -76.46%
- 6 месяцев
- -82.22%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -76.46% | -53.74% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -16.38% |
Correlation
The correlation between SOLT and BITX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SOLT and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. BITX — Ранг доходности на риск
SOLT
BITX
Сравнение SOLT c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLT | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.93 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.47 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLT | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.85 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.02 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок SOLT и BITX
Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки BITX в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -80.09% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.55% | -80.09% | -15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.55% | -80.09% | -15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.47% | -31.77% | -21.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.87% | 50.28% | +17.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и BITX
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 18.52%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.25% | 18.52% | +13.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.22% | 68.11% | +32.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.69% | 86.90% | +59.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.81% | 98.26% | +52.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.81% | 98.26% | +52.55% |
Сравнение комиссий SOLT и BITX
SOLT берет комиссию в 1.85%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и BITX
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности BITX в 35.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
SOLT 2x Solana ETF | 6.49% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and BITX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.25%) compared to BITX (18.52%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.55% vs BITX's -80.09%.
On 1-year performance, BITX leads with -74.00% vs -91.08% for SOLT. On fees, SOLT is cheaper at 1.85% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 18.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -74.00% return vs -91.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLT is cheaper with a 1.85% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 6.49% for SOLT.
SOLT is categorized as Blockchain, while BITX is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 2.38% for BITX.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор