Сравнение SOLT с BITQ
SOLT (2x Solana ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. SOLT is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past year, SOLT returned -91.08% vs 53.75% for BITQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 37.93%.
SOLT
- 1 день
- -7.93%
- 1 месяц
- -38.63%
- С начала года
- -76.46%
- 6 месяцев
- -82.22%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 37.93%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 60.76%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -76.46% | -53.74% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 37.93% | 46.22% |
Correlation
The correlation between SOLT and BITQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between SOLT and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. BITQ — Ранг доходности на риск
SOLT
BITQ
Сравнение SOLT c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLT | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.20 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 2.53 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLT | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.97 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.07 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок SOLT и BITQ
Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -90.32% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.55% | -44.99% | -50.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.55% | -15.21% | -80.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.47% | -52.77% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.87% | 21.33% | +46.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и BITQ
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) с волатильностью 14.24%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.25% | 14.24% | +18.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.22% | 42.58% | +57.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.69% | 55.93% | +90.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.81% | 67.18% | +83.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.81% | 67.21% | +83.60% |
Сравнение комиссий SOLT и BITQ
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии BITQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и BITQ
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
SOLT 2x Solana ETF | 6.49% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and BITQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.25%) compared to BITQ (14.24%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.55% vs BITQ's -90.32%.
On 1-year performance, BITQ leads with 53.75% vs -91.08% for SOLT. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 14.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 53.75% return vs -91.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 0.00% for BITQ.
SOLT is categorized as Blockchain, while BITQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.85% for BITQ.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор