Сравнение SNPS с V
SNPS (Synopsys, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, SNPS returned 24.38%/yr vs 15.84%/yr for V. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции V по среднегодовой доходности: 24.38% против 15.84% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -9.92%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 24.38%
V
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- -10.65%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам SNPS и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -0.95% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
V Visa Inc. | -6.93% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between SNPS and V is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between SNPS and V has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$4.57
V:
$15.24
SNPS:
101.84
V:
21.33
SNPS:
4.37
V:
1.31
SNPS:
9.07
V:
11.02
SNPS:
$8.68B
V:
$43.03B
SNPS:
$6.38B
V:
$16.94B
SNPS:
$2.22B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. V — Ранг доходности на риск
SNPS
V
Сравнение SNPS c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPS | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.93 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.52 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.96 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.48 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.68 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SNPS и V
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -51.90% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -20.38% | -20.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -20.38% | -20.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -28.60% | -12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -36.36% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -12.24% | -15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -8.26% | -12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.99% | 11.06% | +14.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и V
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 5.92% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 17.53% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.70% | 22.34% | +34.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 22.81% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 24.47% | +10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и V
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и V
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and V have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to V (5.92%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs V's -51.90%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор