Сравнение SNPS с TT
SNPS (Synopsys, Inc.) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 23.76%/yr for TT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 18.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SNPS имеют среднегодовую доходность 24.15%, а акции TT немного отстают с 23.76%.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
TT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 23.76%
Сравнение доходности по годам SNPS и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
TT Trane Technologies plc | 18.29% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between SNPS and TT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.33 |
The correlation between SNPS and TT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
TT:
$102.24B
SNPS:
$4.57
TT:
$12.94
SNPS:
99.35
TT:
35.43
SNPS:
4.26
TT:
1.62
SNPS:
8.85
TT:
4.75
SNPS:
2.85
TT:
11.87
SNPS:
$8.68B
TT:
$21.60B
SNPS:
$6.38B
TT:
$7.76B
SNPS:
$2.22B
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. TT — Ранг доходности на риск
SNPS
TT
Сравнение SNPS c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.45 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 0.89 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и TT
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -77.91% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -19.97% | -21.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -24.44% | -16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -40.53% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -51.13% | +10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -6.75% | -22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -14.83% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 10.12% | +16.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и TT
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 9.05% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 21.82% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 27.50% | +29.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 27.38% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 28.34% | +6.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и TT
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и TT
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and TT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to TT (9.05%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs TT's -77.91%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор