Сравнение SNPS с O
SNPS (Synopsys, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции O по среднегодовой доходности: 24.15% против 4.89% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам SNPS и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SNPS and O is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.22 |
The correlation between SNPS and O shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$4.57
O:
$1.17
SNPS:
99.35
O:
53.41
SNPS:
4.26
O:
4.35
SNPS:
8.85
O:
7.22
SNPS:
$8.68B
O:
$5.92B
SNPS:
$6.38B
O:
$3.89B
SNPS:
$2.22B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. O — Ранг доходности на риск
SNPS
O
Сравнение SNPS c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.29 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 3.12 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и O
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -48.45% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -11.10% | -29.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -26.49% | -14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -34.48% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -48.28% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -5.94% | -23.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -9.20% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 4.58% | +21.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и O
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 5.29% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 11.98% | +18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 16.21% | +40.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 18.92% | +21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 25.64% | +9.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и O
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и O
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and O have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор