Сравнение SNPS с NET
SNPS (Synopsys, Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SNPS returned 11.53%/yr vs 19.44%/yr for NET. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 15.89%.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
NET
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 48.96%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNPS и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 1.32% |
NET Cloudflare, Inc. | 15.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
Correlation
The correlation between SNPS and NET is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between SNPS and NET shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
NET:
$80.57B
SNPS:
$4.57
NET:
-$0.25
SNPS:
8.85
NET:
34.18
SNPS:
2.85
NET:
52.77
SNPS:
$8.68B
NET:
$2.33B
SNPS:
$6.38B
NET:
$1.71B
SNPS:
$2.22B
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. NET — Ранг доходности на риск
SNPS
NET
Сравнение SNPS c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.92 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 1.98 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и NET
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -82.58% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -36.76% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -45.00% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -82.58% | +41.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -16.20% | -13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -37.52% | +17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 17.09% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и NET
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 13.66%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 20.99% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 53.96% | -23.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 60.18% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 68.52% | -27.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 67.78% | -32.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и NET
Ни SNPS, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и NET
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and NET have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (20.99%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор