Сравнение SNPS с LPLA
SNPS (Synopsys, Inc.) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 30.16%/yr for LPLA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -17.05%. За последние 10 лет акции SNPS уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 24.15% против 30.16% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
LPLA
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -21.78%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 30.16%
Сравнение доходности по годам SNPS и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -17.05% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between SNPS and LPLA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
LPLA:
$23.78B
SNPS:
$4.57
LPLA:
$11.30
SNPS:
99.35
LPLA:
26.17
SNPS:
4.26
LPLA:
1.10
SNPS:
8.85
LPLA:
1.29
SNPS:
2.85
LPLA:
4.18
SNPS:
$8.68B
LPLA:
$18.26B
SNPS:
$6.38B
LPLA:
$7.58B
SNPS:
$2.22B
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. LPLA — Ранг доходности на риск
SNPS
LPLA
Сравнение SNPS c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.66 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.35 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и LPLA
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -69.32% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -33.12% | -7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -33.18% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -33.18% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -60.34% | +19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -25.63% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -13.92% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 16.17% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и LPLA
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 9.76% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 27.80% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 36.17% | +20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 36.05% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 38.10% | -3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и LPLA
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и LPLA
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and LPLA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to LPLA (9.76%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs LPLA's -69.32%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор