Сравнение SNPS с INTC
SNPS (Synopsys, Inc.) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNPS in Software - Infrastructure, INTC in Semiconductors. Over the past 10 years, SNPS returned 24.18%/yr vs 17.73%/yr for INTC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 247.75%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 24.18% против 17.73% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 24.18%
INTC
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 11.89%
- С начала года
- 247.75%
- 6 месяцев
- 254.48%
- 1 год
- 465.54%
- 3 года*
- 56.59%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 17.73%
Сравнение доходности по годам SNPS и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.27% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
INTC Intel Corporation | 247.75% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
Correlation
The correlation between SNPS and INTC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.43 |
The correlation between SNPS and INTC shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$87.04B
INTC:
$652.25B
SNPS:
$4.57
INTC:
-$0.67
SNPS:
8.85
INTC:
11.24
SNPS:
2.86
INTC:
5.86
SNPS:
$8.68B
INTC:
$53.76B
SNPS:
$6.38B
INTC:
$19.05B
SNPS:
$2.22B
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. INTC — Ранг доходности на риск
SNPS
INTC
Сравнение SNPS c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.64 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 19.62 | -19.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 45.68 | -45.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и INTC
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -82.25% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -24.17% | -16.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -63.80% | +22.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -65.16% | +24.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -70.80% | +29.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.60% | -8.95% | -20.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -36.64% | +16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.74% | 10.36% | +16.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и INTC
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 13.21%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 27.65%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 27.65% | -14.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.38% | 60.21% | -29.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 75.10% | -18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 52.82% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 44.48% | -9.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и INTC
Ни SNPS, ни INTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и INTC
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and INTC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (27.65%) compared to SNPS (13.21%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.32 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор