Сравнение SNPS с INTC
SNPS (Synopsys, Inc.) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNPS in Software - Infrastructure, INTC in Semiconductors. Over the past 10 years, SNPS returned 21.32%/yr vs 13.29%/yr for INTC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -19.43%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 163.04%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 21.32% против 13.29% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -16.92%
- 6 месяцев
- -26.70%
- С начала года
- -19.43%
- 1 год
- -35.28%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 21.32%
INTC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -27.56%
- 6 месяцев
- 106.69%
- С начала года
- 163.04%
- 1 год
- 320.17%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам SNPS и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -19.43% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
INTC Intel Corporation | 163.04% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
Correlation
The correlation between SNPS and INTC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.43 |
The correlation between SNPS and INTC shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$72.47B
INTC:
$487.82B
SNPS:
$4.57
INTC:
-$0.66
SNPS:
7.38
INTC:
8.71
SNPS:
2.38
INTC:
4.43
SNPS:
$8.68B
INTC:
$53.76B
SNPS:
$6.38B
INTC:
$19.05B
SNPS:
$2.22B
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. INTC — Ранг доходности на риск
SNPS
INTC
Сравнение SNPS c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.49 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 9.91 | -10.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 27.78 | -29.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и INTC
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -82.25% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -32.57% | -8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | -63.80% | +22.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -65.04% | +23.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -70.80% | +29.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.36% | -31.13% | -10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -36.61% | +16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.96% | 11.59% | +16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и INTC
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 10.44%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 24.20% | -13.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 61.92% | -30.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.96% | 77.37% | -20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.10% | 53.52% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.24% | 44.88% | -9.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и INTC
Ни SNPS, ни INTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и INTC
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and INTC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.20%) compared to SNPS (10.44%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор