Сравнение SNPS с FAST
SNPS (Synopsys, Inc.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while FAST operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 18.53%/yr for FAST. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции FAST по среднегодовой доходности: 24.15% против 18.53% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам SNPS и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between SNPS and FAST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.33 |
The correlation between SNPS and FAST shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
FAST:
$53.60B
SNPS:
$4.57
FAST:
$1.13
SNPS:
99.35
FAST:
41.23
SNPS:
4.26
FAST:
4.84
SNPS:
8.85
FAST:
6.35
SNPS:
2.85
FAST:
13.43
SNPS:
$8.68B
FAST:
$8.44B
SNPS:
$6.38B
FAST:
$3.79B
SNPS:
$2.22B
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. FAST — Ранг доходности на риск
SNPS
FAST
Сравнение SNPS c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.50 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 1.00 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и FAST
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, примерно равная максимальной просадке FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -63.43% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -21.90% | -19.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -21.90% | -19.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -30.71% | -10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -30.71% | -10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -6.09% | -23.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -12.16% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 10.97% | +15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и FAST
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 6.20% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 19.27% | +11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 24.90% | +31.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 24.31% | +16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 26.77% | +8.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и FAST
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и FAST
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and FAST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs FAST's -63.43%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор