Сравнение SNPS с CTAS
SNPS (Synopsys, Inc.) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 23.61%/yr for CTAS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -5.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SNPS имеют среднегодовую доходность 24.15%, а акции CTAS немного отстают с 23.61%.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
CTAS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- -20.40%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 23.61%
Сравнение доходности по годам SNPS и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
CTAS Cintas Corporation | -5.80% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between SNPS and CTAS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between SNPS and CTAS has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
CTAS:
$71.72B
SNPS:
$4.57
CTAS:
$4.75
SNPS:
99.35
CTAS:
37.08
SNPS:
4.26
CTAS:
2.60
SNPS:
8.85
CTAS:
6.51
SNPS:
2.85
CTAS:
14.98
SNPS:
$8.68B
CTAS:
$11.03B
SNPS:
$6.38B
CTAS:
$1.33B
SNPS:
$2.22B
CTAS:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. CTAS — Ранг доходности на риск
SNPS
CTAS
Сравнение SNPS c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.84 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.75 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.31 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и CTAS
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -65.32% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -27.23% | -13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -27.68% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -27.68% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -48.38% | +7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -21.83% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -15.04% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 15.61% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и CTAS
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 8.54% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 15.74% | +15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 20.40% | +36.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 22.60% | +18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 26.70% | +8.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и CTAS
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.02% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и CTAS
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and CTAS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to CTAS (8.54%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs CTAS's -65.32%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор