PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNOY с APLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNOY с APLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

SNOY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 июн. 2024 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SNOY и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNOY и APLY

2026 (YTD)20252024
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		-27.15%30.66%21.03%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%14.09%

Доходность по периодам

С начала года, SNOY показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -5.49%.

SNOY

1 день
1.87%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-27.15%
6 месяцев
-30.95%
1 год
-5.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SNOY:
SNOY с SNOWSNOY с MAROSNOY с BABOSNOY с MSTYSNOY с TSLYSNOY с FEATSNOY с BRKC
Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYY

Сравнение комиссий SNOY и APLY

И SNOY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.

SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

SNOY vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOY
Ранг доходности на риск SNOY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOY c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNOYAPLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.38

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

0.74

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.48

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

1.66

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNOY vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOY и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNOYAPLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.38

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.45

-0.26

Корреляция

Корреляция между SNOY и APLY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOY и APLY

Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.79%, что больше доходности APLY в 38.60%

TTM202520242023
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		113.79%84.96%33.32%0.00%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок SNOY и APLY

Максимальная просадка SNOY за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и APLY.

Загрузка...

Показатели просадок

SNOYAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.63%

-30.41%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.63%

-21.07%

-19.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.51%

-8.77%

-30.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.42%

-7.15%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.50%

6.08%

+10.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOY и APLY

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что SNOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNOYAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

4.88%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.55%

12.60%

+17.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.95%

26.89%

+15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.61%

21.15%

+22.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.61%

21.15%

+22.46%