Сравнение SNOY с APLY
SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SNOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SNOY returned 13.22% vs 37.15% for APLY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SNOY и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью 9.80%.
SNOY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 63.46%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOY и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 10.81% | 30.66% | 21.03% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 9.80% | 4.69% | 14.09% |
Correlation
The correlation between SNOY and APLY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г. | 0.19 |
The correlation between SNOY and APLY shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOY vs. APLY — Ранг доходности на риск
SNOY
APLY
Сравнение SNOY c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOY | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.17 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 8.09 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOY | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.08 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.69 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SNOY и APLY
Максимальная просадка SNOY за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и APLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOY | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -30.41% | -20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.90% | -11.76% | -39.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -0.58% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -6.92% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.97% | 4.60% | +18.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOY и APLY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) имеет более высокую волатильность в 34.07% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SNOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOY | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.07% | 3.78% | +30.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.65% | 13.03% | +35.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.40% | 17.98% | +39.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 20.96% | +31.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.21% | 20.96% | +31.25% |
Сравнение комиссий SNOY и APLY
И SNOY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOY и APLY
Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.80%, что больше доходности APLY в 35.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 35.75% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 77.80% | 84.96% | 33.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOY and APLY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOY has higher volatility (34.07%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, SNOY dropped -50.90% vs APLY's -30.41%.
On 1-year performance, APLY leads with 37.15% vs 13.22% for SNOY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLY has performed better with a 37.15% return vs 13.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNOY and APLY have the same expense ratio: 0.99% per year.
SNOY has the higher dividend yield at 77.80%, compared with 35.75% for APLY.
SNOY is categorized as Derivative Income, while APLY is Options Trading.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOY и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор