PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNOY с MARO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNOY с MARO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO).

SNOY и MARO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 июн. 2024 г.. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SNOY и MARO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNOY и MARO

2026 (YTD)20252024
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		-27.15%30.66%-7.83%
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		-13.41%-48.05%-19.61%

Доходность по периодам

С начала года, SNOY показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у MARO с доходностью -13.41%.

SNOY

1 день
1.87%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-27.15%
6 месяцев
-30.95%
1 год
-5.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SNOY:
SNOY с SNOWSNOY с BABOSNOY с MSTYSNOY с TSLYSNOY с FEATSNOY с BRKCSNOY с NFLY
Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с MRNYMARO с BITOMARO с FBYMARO с ULTY

Сравнение комиссий SNOY и MARO

И SNOY, и MARO имеют комиссию равную 0.99%.

SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

SNOY vs. MARO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOY
Ранг доходности на риск SNOY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOY c MARO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNOYMARODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.55

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

-0.49

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.94

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.51

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

-1.00

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNOY vs. MARO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOY на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа MARO равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOY и MARO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNOYMAROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.55

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.82

+1.01

Корреляция

Корреляция между SNOY и MARO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOY и MARO

Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.79%, что меньше доходности MARO в 280.63%

TTM20252024
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		113.79%84.96%33.32%
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		280.63%277.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNOY и MARO

Максимальная просадка SNOY за все время составила -40.63%, что меньше максимальной просадки MARO в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и MARO.

Загрузка...

Показатели просадок

SNOYMAROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.63%

-71.75%

+31.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.63%

-65.51%

+24.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.51%

-67.00%

+27.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.42%

-40.07%

+29.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.50%

33.38%

-16.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOY и MARO

Текущая волатильность для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) составляет 11.83%, в то время как у YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) волатильность равна 19.55%. Это указывает на то, что SNOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNOYMAROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

19.55%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.55%

50.16%

-19.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.95%

64.44%

-22.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.61%

66.70%

-23.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.61%

66.70%

-23.09%