Сравнение SNOY с BABO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO).
SNOY и BABO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 июн. 2024 г.. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SNOY и BABO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNOY и BABO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | -27.15% | 30.66% | 26.05% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 46.84% | -0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SNOY показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у BABO с доходностью -13.43%.
SNOY
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -27.15%
- 6 месяцев
- -30.95%
- 1 год
- -5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNOY и BABO
И SNOY, и BABO имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SNOY vs. BABO — Ранг доходности на риск
SNOY
BABO
Сравнение SNOY c BABO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOY | BABO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.21 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | -0.05 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.26 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.58 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOY | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.43 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SNOY и BABO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOY и BABO
Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.79%, что больше доходности BABO в 88.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 113.79% | 84.96% | 33.32% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% |
Просадки
Сравнение просадок SNOY и BABO
Максимальная просадка SNOY за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки BABO в -29.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и BABO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNOY | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.63% | -29.26% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -28.85% | -11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.51% | -27.27% | -12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -12.58% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.50% | 13.05% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOY и BABO
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что SNOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNOY | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 10.33% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.55% | 24.93% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.95% | 37.52% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.61% | 36.92% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.61% | 36.92% | +6.69% |