PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNDL с NIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SNDL с NIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNDL (Sundial Growers Inc.) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. SNDL operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SNDL returned -33.57%/yr vs -32.79%/yr for NIO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNDL и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sundial Growers Inc. (SNDL) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNDL показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью 12.75%.

SNDL

1 день
-2.08%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-18.97%
1 год
10.16%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-33.57%
10 лет*
—

NIO

1 день
-4.33%
1 месяц
-5.27%
С начала года
12.75%
6 месяцев
20.04%
1 год
62.89%
3 года*
-8.72%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNDL и NIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNDL
Sundial Growers Inc.		-15.06%-7.26%9.15%-21.53%-63.86%22.13%-84.27%-64.50%
NIO
NIO Inc.		12.75%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%22.56%

Correlation

The correlation between SNDL and NIO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.31

The correlation between SNDL and NIO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNDL:

$368.43M

NIO:

$14.27B

EPS

SNDL:

-$0.04

NIO:

-$3.74

Коэффициент P/S

SNDL:

0.39

NIO:

0.14

Коэффициент P/B

SNDL:

0.34

NIO:

3.29

Общая выручка (12 мес.)

SNDL:

$940.66M

NIO:

$100.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNDL:

$242.63M

NIO:

$15.77B

EBITDA (12 мес.)

SNDL:

$43.64M

NIO:

-$7.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sundial Growers Inc.

NIO Inc.

Часто сравнивают с SNDL:
SNDL с TLRYSNDL с CGCSNDL с ACBSNDL с MSOSSNDL с OGISNDL с SANWSNDL с SPY
Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA

Доходность на риск

SNDL vs. NIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNDL
Ранг доходности на риск SNDL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNDL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNDL c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sundial Growers Inc. (SNDL) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNDLNIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.00

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.77

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.45

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

2.60

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNDL vs. NIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNDL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа NIO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNDL и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNDLNIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.00

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.02

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SNDL и NIO

Максимальная просадка SNDL за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDL и NIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNDLNIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-95.00%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.17%

-43.73%

-10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.34%

-79.69%

+25.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.57%

-94.10%

+4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.92%

-90.85%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.42%

-67.85%

-26.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.40%

24.25%

+10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SNDL и NIO

Текущая волатильность для Sundial Growers Inc. (SNDL) составляет 8.63%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 18.85%. Это указывает на то, что SNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNDLNIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

18.85%

-10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.64%

41.10%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.54%

62.97%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.09%

71.68%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.44%

86.72%

+27.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNDL и NIO

Ни SNDL, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNDL и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sundial Growers Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
199.17M
25.53B
(SNDL) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNDL и NIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sundial Growers Inc. и NIO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
20.4%
19.0%
Активы портфеля
SNDL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.62M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

SNDL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.47M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

SNDL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.08M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

Часто задаваемые вопросы

SNDL and NIO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (18.85%) compared to SNDL (8.63%). In terms of maximum drawdown, SNDL dropped -99.07% vs NIO's -95.00%.

NIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNDL и NIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор