PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNDL с SANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNDL с SANW

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sundial Growers Inc. (SNDL) и S&W Seed Company (SANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNDL или SANW.

Корреляция

Корреляция между SNDL и SANW составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SNDL и SANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sundial Growers Inc. (SNDL) и S&W Seed Company (SANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNDL:

-1.06

SANW:

-0.20

Коэф-т Сортино

SNDL:

-1.67

SANW:

0.75

Коэф-т Омега

SNDL:

0.82

SANW:

1.08

Коэф-т Кальмара

SNDL:

-0.49

SANW:

-0.24

Коэф-т Мартина

SNDL:

-1.55

SANW:

-0.68

Индекс Язвы

SNDL:

31.18%

SANW:

35.49%

Дневная вол-ть

SNDL:

46.60%

SANW:

133.56%

Макс. просадка

SNDL:

-99.04%

SANW:

-98.97%

Текущая просадка

SNDL:

-98.96%

SANW:

-97.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNDL:

$347.35M

SANW:

$11.65M

EPS

SNDL:

-$0.29

SANW:

-$14.20

Коэффициент P/S

SNDL:

0.37

SANW:

0.21

Коэффициент P/B

SNDL:

0.42

SANW:

0.40

Общая выручка (12 мес.)

SNDL:

$927.61M

SANW:

$37.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

SNDL:

$246.57M

SANW:

$9.30M

EBITDA (12 мес.)

SNDL:

-$48.77M

SANW:

-$8.64M

Доходность по периодам

С начала года, SNDL показывает доходность -24.58%, что значительно выше, чем у SANW с доходностью -35.04%.

SNDL

С начала года

-24.58%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

-30.77%

1 год

-45.12%

5 лет

-26.11%

10 лет

N/A

SANW

С начала года

-35.04%

1 месяц

9.26%

6 месяцев

120.85%

1 год

-28.12%

5 лет

-32.02%

10 лет

-24.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNDL и SANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNDL
Ранг риск-скорректированной доходности SNDL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNDL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SANW
Ранг риск-скорректированной доходности SANW, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SANW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SANW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SANW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SANW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SANW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNDL c SANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sundial Growers Inc. (SNDL) и S&W Seed Company (SANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNDL на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SANW равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNDL и SANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNDL и SANW

Ни SNDL, ни SANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SNDL и SANW

Максимальная просадка SNDL за все время составила -99.04%, примерно равная максимальной просадке SANW в -98.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDL и SANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SNDL и SANW

Текущая волатильность для Sundial Growers Inc. (SNDL) составляет 12.47%, в то время как у S&W Seed Company (SANW) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что SNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNDL и SANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sundial Growers Inc. и S&W Seed Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
204.91M
9.55M
(SNDL) Общая выручка
(SANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNDL и SANW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sundial Growers Inc. и S&W Seed Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
27.6%
37.7%
(SNDL) Валовая рентабельность
(SANW) Валовая рентабельность
SNDL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sundial Growers Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.64M при выручке в 204.91M, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

SANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., S&W Seed Company сообщила о валовой прибыли в 3.61M при выручке в 9.55M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

SNDL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sundial Growers Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.05M при выручке в 204.91M, что соответствует операционной рентабельности -5.9%.

SANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., S&W Seed Company сообщила об операционной прибыли в -662.60K при выручке в 9.55M, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.

SNDL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sundial Growers Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.71M при выручке в 204.91M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

SANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., S&W Seed Company сообщила о чистой прибыли в -2.37M при выручке в 9.55M, что соответствует чистой рентабельности -24.8%.