Сравнение SMTRX с GPINX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and GPINX (Guidepath Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for GPINX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и GPINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPINX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -1.02%
- С начала года
- -0.68%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTRX и GPINX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
GPINX Guidepath Income Fund | -0.08% |
Correlation
The correlation between SMTRX and GPINX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. GPINX — Ранг доходности на риск
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPINX
Сравнение SMTRX c GPINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Guidepath Income Fund (GPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTRX | GPINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и GPINX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки GPINX в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и GPINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | GPINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -19.20% | +17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.43% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -5.97% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и GPINX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | GPINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 3.74% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 5.53% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 5.19% | -1.39% |
Сравнение комиссий SMTRX и GPINX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GPINX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и GPINX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности GPINX в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPINX Guidepath Income Fund | 4.31% | 4.25% | 4.34% | 3.58% | 1.59% | 2.26% | 1.86% | 2.23% | 2.04% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SMTRX and GPINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и GPINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор