Сравнение GPINX с GPMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidepath Income Fund (GPINX) и GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX).
GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GPINX и GPMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPINX и GPMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPINX Guidepath Income Fund | -0.89% | 6.32% | 4.54% | 5.20% | -14.36% | -0.75% | 1.31% | 8.41% | -1.33% |
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 2.79% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, GPINX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у GPMIX с доходностью 2.79%.
GPINX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
GPMIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPINX и GPMIX
GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GPMIX в 0.59%.
Доходность на риск
GPINX vs. GPMIX — Ранг доходности на риск
GPINX
GPMIX
Сравнение GPINX c GPMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPINX | GPMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.44 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.02 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.79 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 8.65 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPINX | GPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.44 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.57 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.52 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GPINX и GPMIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPINX и GPMIX
Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности GPMIX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPINX Guidepath Income Fund | 4.15% | 4.25% | 4.34% | 3.58% | 1.59% | 2.26% | 1.86% | 2.23% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.80% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок GPINX и GPMIX
Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки GPMIX в -27.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и GPMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPINX | GPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -27.61% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -7.45% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -19.16% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -3.28% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -3.61% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.54% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPINX и GPMIX
Текущая волатильность для Guidepath Income Fund (GPINX) составляет 1.64%, в то время как у GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что GPINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPINX | GPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 3.37% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 5.04% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 9.09% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 8.98% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 9.81% | -4.58% |