График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guidepath Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Guidepath Income Fund (GPINX) показал доход в -1.12% с начала года и 2.73% за последние 12 месяцев.
Guidepath Income Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GPINX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 1.20% | -2.63% | -1.12% | |||||||||
| 2025 | 0.97% | 1.69% | -0.33% | 0.17% | -0.80% | 1.32% | -0.05% | 1.31% | 0.70% | 0.47% | 0.60% | 0.11% | 6.32% |
| 2024 | 0.12% | -0.48% | 1.11% | -1.90% | 1.81% | 0.52% | 2.40% | 1.53% | 1.38% | -1.93% | 1.32% | -1.32% | 4.54% |
| 2023 | 3.48% | -2.73% | 1.37% | 0.47% | -1.36% | 0.43% | 0.42% | -0.87% | -1.73% | -1.16% | 3.69% | 3.33% | 5.20% |
| 2022 | -2.83% | -1.15% | -3.01% | -3.40% | 0.68% | -1.67% | 2.40% | -3.32% | -4.21% | -1.29% | 3.36% | -0.64% | -14.36% |
| 2021 | -0.69% | -0.94% | -0.47% | 0.80% | 0.29% | 0.81% | 0.68% | 0.22% | -1.06% | -0.18% | -0.51% | 0.32% | -0.75% |
Метрики бенчмарка
Guidepath Income Fund: годовая альфа составляет -0.04%, бета — 0.08, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 21.06.2018.
- Этот фонд участвовал в 30.02% снижения S&P 500 Index, но только в 15.35% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.04%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 15.35%
- Участие в снижении
- 30.02%
Комиссия
Комиссия GPINX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPINX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guidepath Income Fund (GPINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPINX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 6.61 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GPINX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guidepath Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.37 | $0.37 | $0.30 | $0.13 | $0.22 | $0.19 | $0.23 | $0.20 |
Дивидендный доход | 4.16% | 4.25% | 4.34% | 3.58% | 1.59% | 2.26% | 1.86% | 2.23% | 2.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guidepath Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.06 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Guidepath Income Fund показал максимальную просадку в 19.20%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Guidepath Income Fund составляет 2.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.2% | 5 мар. 2020 г. | 665 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -3.82% | 30 авг. 2018 г. | 81 | 26 дек. 2018 г. | 96 | 15 мая 2019 г. | 177 |
| -1.84% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 15 | 4 окт. 2019 г. | 22 |
| -1.16% | 7 окт. 2019 г. | 24 | 7 нояб. 2019 г. | 27 | 17 дек. 2019 г. | 51 |
| -1.15% | 24 февр. 2020 г. | 4 | 27 февр. 2020 г. | 3 | 3 мар. 2020 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...