PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Guidepath Income Fund (GPINX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Guidepath Income Fund (GPINX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US36191E7489

Эмитент

GuidePath

Дата выпуска

30 апр. 2018 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GPINX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guidepath Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Guidepath Income Fund (GPINX) показал доход в 1.67% с начала года и 5.63% за последние 12 месяцев.

GPINX

С начала года

1.67%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

0.34%

1 год

5.63%

3 года

1.88%

5 лет

-0.29%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPINX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.97%1.63%-0.35%0.17%-0.74%1.67%
20240.09%-0.56%1.17%-1.95%1.90%0.52%2.32%1.54%1.48%-1.95%1.32%-1.32%4.51%
20233.48%-2.74%1.45%0.44%-1.36%0.37%0.43%-0.81%-1.76%-1.23%3.74%3.38%5.27%
2022-2.87%-1.16%-2.94%-3.50%0.72%-1.62%2.35%-3.36%-4.15%-1.31%3.31%-0.60%-14.40%
2021-0.66%-0.91%-0.51%0.79%0.33%0.82%0.68%0.17%-1.10%-0.08%-0.54%0.32%-0.70%
20201.54%-0.25%-4.55%0.86%0.40%0.53%1.68%-0.38%-0.57%-0.42%1.80%0.98%1.46%
20190.96%-0.37%1.71%0.16%0.92%2.05%0.53%1.49%-0.42%0.36%-0.17%0.83%8.31%
20180.08%-0.29%0.92%0.60%-0.22%-2.79%0.29%0.16%-1.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GPINX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GPINX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPINX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPINX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPINX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPINX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPINX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guidepath Income Fund (GPINX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Guidepath Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.36
  • За 5 лет: -0.05
  • За всё время: 0.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guidepath Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.38$0.37$0.30$0.13$0.22$0.20$0.23$0.20

Дивидендный доход

4.47%4.33%3.57%1.61%2.26%1.98%2.24%2.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guidepath Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.03$0.03$0.03$0.02$0.12
2024$0.00$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.37
2023$0.00$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.06$0.30
2022$0.00$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.03$0.13
2021$0.00$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.22
2020$0.00$0.03$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.04$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.05$0.23
2018$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.08$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Guidepath Income Fund показал максимальную просадку в 19.08%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Guidepath Income Fund составляет 5.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.08%5 мар. 2020 г.66420 окт. 2022 г.———
-3.79%28 авг. 2018 г.6223 нояб. 2018 г.12323 мая 2019 г.185
-1.85%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.154 окт. 2019 г.22
-1.19%24 февр. 2020 г.427 февр. 2020 г.44 мар. 2020 г.8
-1.12%7 окт. 2019 г.258 нояб. 2019 г.2413 дек. 2019 г.49
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...