PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPINX с HOBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPINX с HOBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidepath Income Fund (GPINX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX).

GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GPINX и HOBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guidepath Income Fund (GPINX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPINX и HOBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPINX
Guidepath Income Fund		-0.89%6.32%4.54%5.20%-14.36%-0.75%1.31%8.41%-1.33%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		0.82%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%7.70%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, GPINX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 0.82%.

GPINX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.17%
1 год
2.85%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

HOBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.29%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guidepath Income Fund

Holbrook Income Fund Class I

Часто сравнивают с GPINX:
GPINX с GPIGXGPINX с GPIFXGPINX с GPMIXGPINX с GPARXGPINX с GPICXGPINX с ARINXGPINX с AAIIX
Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с AAIIXHOBIX с AMFIXHOBIX с BCPIXHOBIX с EINFXHOBIX с MCFIXHOBIX с ARINXHOBIX с TGRNX

Сравнение комиссий GPINX и HOBIX

GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии HOBIX в 1.05%.

GPINX
Guidepath Income Fund
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I

Доходность на риск

GPINX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPINX
Ранг доходности на риск GPINX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPINX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPINX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPINX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPINX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPINX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPINX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPINXHOBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

3.05

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

8.69

-7.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

3.67

-2.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

8.16

-7.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

30.37

-26.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPINX vs. HOBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPINX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа HOBIX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPINX и HOBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPINXHOBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

3.05

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

1.61

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.83

-0.67

Корреляция

Корреляция между GPINX и HOBIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPINX и HOBIX

Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности HOBIX в 5.99%

TTM202520242023202220212020201920182017
GPINX
Guidepath Income Fund		4.15%4.25%4.34%3.58%1.59%2.26%1.86%2.23%2.04%0.00%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		5.99%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%

Просадки

Сравнение просадок GPINX и HOBIX

Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и HOBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPINXHOBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-23.52%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-0.72%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-4.16%

-14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.20%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-0.99%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.22%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GPINX и HOBIX

Guidepath Income Fund (GPINX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что GPINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPINXHOBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

0.23%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

1.57%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

2.08%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

2.63%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

5.78%

-0.55%