PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BVS с LFMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BVS с LFMD

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bioventus Inc. (BVS) и LifeMD, Inc. (LFMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BVS или LFMD.

Корреляция

Корреляция между BVS и LFMD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BVS и LFMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bioventus Inc. (BVS) и LifeMD, Inc. (LFMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-65.69%
-70.69%
BVS
LFMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BVS:

0.89

LFMD:

-0.36

Коэф-т Сортино

BVS:

1.86

LFMD:

0.06

Коэф-т Омега

BVS:

1.23

LFMD:

1.01

Коэф-т Кальмара

BVS:

0.83

LFMD:

-0.42

Коэф-т Мартина

BVS:

3.11

LFMD:

-0.68

Индекс Язвы

BVS:

21.23%

LFMD:

52.84%

Дневная вол-ть

BVS:

74.05%

LFMD:

100.07%

Макс. просадка

BVS:

-95.18%

LFMD:

-96.24%

Текущая просадка

BVS:

-65.69%

LFMD:

-73.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BVS:

$486.13M

LFMD:

$336.16M

EPS

BVS:

-$0.52

LFMD:

-$0.53

Коэффициент P/S

BVS:

0.81

LFMD:

1.58

Коэффициент P/B

BVS:

3.15

LFMD:

107.72

Общая выручка (12 мес.)

BVS:

$443.82M

LFMD:

$155.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

BVS:

$299.85M

LFMD:

$146.11M

EBITDA (12 мес.)

BVS:

$22.17M

LFMD:

-$2.58M

Доходность по периодам

С начала года, BVS показывает доходность -37.24%, что значительно ниже, чем у LFMD с доходностью 61.82%.

BVS

С начала года

-37.24%

1 месяц

-20.31%

6 месяцев

-41.58%

1 год

28.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LFMD

С начала года

61.82%

1 месяц

61.98%

6 месяцев

58.30%

1 год

-35.30%

5 лет

39.07%

10 лет

32.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BVS и LFMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BVS
Ранг риск-скорректированной доходности BVS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BVS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
LFMD
Ранг риск-скорректированной доходности LFMD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LFMD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BVS c LFMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioventus Inc. (BVS) и LifeMD, Inc. (LFMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BVS на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа LFMD равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVS и LFMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.42
-0.35
BVS
LFMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVS и LFMD

Ни BVS, ни LFMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BVS и LFMD

Максимальная просадка BVS за все время составила -95.18%, примерно равная максимальной просадке LFMD в -96.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVS и LFMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-65.69%
-73.78%
BVS
LFMD

Волатильность

Сравнение волатильности BVS и LFMD

Текущая волатильность для Bioventus Inc. (BVS) составляет 19.89%, в то время как у LifeMD, Inc. (LFMD) волатильность равна 40.71%. Это указывает на то, что BVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.89%
40.71%
BVS
LFMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BVS и LFMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bioventus Inc. и LifeMD, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
153.64M
64.25M
(BVS) Общая выручка
(LFMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BVS и LFMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bioventus Inc. и LifeMD, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
66.8%
85.3%
(BVS) Валовая рентабельность
(LFMD) Валовая рентабельность
BVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bioventus Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.66M при выручке в 153.64M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.

LFMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LifeMD, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.82M при выручке в 64.25M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.

BVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bioventus Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.99M при выручке в 153.64M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

LFMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LifeMD, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02M при выручке в 64.25M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

BVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bioventus Inc. сообщила о чистой прибыли в -156.00K при выручке в 153.64M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.

LFMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LifeMD, Inc. сообщила о чистой прибыли в -106.27K при выручке в 64.25M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.