Сравнение BVS с LFMD
BVS (Bioventus Inc.) and LFMD (LifeMD, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BVS in Medical Devices, LFMD in Pharmaceutical Retailers. Over the past 5 years, BVS returned -12.76%/yr vs -18.67%/yr for LFMD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BVS и LFMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BVS показывает доходность 27.69%, что значительно ниже, чем у LFMD с доходностью 31.96%.
BVS
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 27.69%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- -12.76%
- 10 лет*
- —
LFMD
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 31.96%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- -67.97%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- -18.67%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам BVS и LFMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BVS Bioventus Inc. | 27.69% | -29.14% | 99.24% | 101.92% | -81.99% | -4.04% |
LFMD LifeMD, Inc. | 31.96% | -31.11% | -40.29% | 327.32% | -49.87% | -87.31% |
Correlation
The correlation between BVS and LFMD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
BVS:
$665.08M
LFMD:
$213.01M
BVS:
$0.41
LFMD:
-$0.37
BVS:
1.14
LFMD:
0.95
BVS:
3.52
LFMD:
14.17
BVS:
$576.30M
LFMD:
$219.42M
BVS:
$390.14M
LFMD:
$190.14M
BVS:
$98.72M
LFMD:
-$6.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVS vs. LFMD — Ранг доходности на риск
BVS
LFMD
Сравнение BVS c LFMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioventus Inc. (BVS) и LifeMD, Inc. (LFMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BVS | LFMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.84 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -1.08 | +5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BVS и LFMD
Максимальная просадка BVS за все время составила -95.18%, примерно равная максимальной просадке LFMD в -96.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVS и LFMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVS | LFMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -96.24% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | -80.80% | +53.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.22% | -82.47% | +27.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.07% | -90.91% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.55% | -85.27% | +34.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.32% | -58.58% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 63.88% | -55.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVS и LFMD
Текущая волатильность для Bioventus Inc. (BVS) составляет 14.77%, в то время как у LifeMD, Inc. (LFMD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что BVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVS | LFMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 21.33% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.93% | 63.96% | -31.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.00% | 91.64% | -40.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.09% | 87.48% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.61% | 115.99% | -35.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVS и LFMD
Ни BVS, ни LFMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BVS и LFMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bioventus Inc. и LifeMD, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BVS и LFMD
BVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.77M при выручке в 132.09M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
LFMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.24M при выручке в 50.16M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.
BVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.42M при выручке в 132.09M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
LFMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.93M при выручке в 50.16M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
BVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.11M при выручке в 132.09M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
LFMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeMD, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.65M при выручке в 50.16M, что соответствует чистой рентабельности -19.2%.
Часто задаваемые вопросы
BVS and LFMD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFMD has higher volatility (21.33%) compared to BVS (14.77%). In terms of maximum drawdown, BVS dropped -95.18% vs LFMD's -96.24%.
BVS currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BVS и LFMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор