Сравнение BVS с LFMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BVS с LFMD

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bioventus Inc. (BVS) и LifeMD, Inc. (LFMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BVS или LFMD.

Корреляция

Корреляция между BVS и LFMD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BVS и LFMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bioventus Inc. (BVS) и LifeMD, Inc. (LFMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BVS

LFMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BVS:

1.98

LFMD:

0.34

Коэф-т Сортино

BVS:

2.94

LFMD:

1.04

Коэф-т Омега

BVS:

1.37

LFMD:

1.13

Коэф-т Кальмара

BVS:

1.72

LFMD:

0.32

Коэф-т Мартина

BVS:

9.44

LFMD:

0.59

Индекс Язвы

BVS:

14.47%

LFMD:

46.73%

Дневная вол-ть

BVS:

69.01%

LFMD:

80.11%

Макс. просадка

BVS:

-95.18%

LFMD:

-96.24%

Текущая просадка

BVS:

-45.81%

LFMD:

-74.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BVS:

$681.13M

LFMD:

$323.18M

EPS

BVS:

-$0.61

LFMD:

-$0.67

Общая выручка (12 мес.)

BVS:

$419.64M

LFMD:

$135.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

BVS:

$281.75M

LFMD:

$128.98M

EBITDA (12 мес.)

BVS:

$17.95M

LFMD:

-$10.22M

Доходность по периодам

С начала года, BVS показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у LFMD с доходностью 54.75%.

BVS

С начала года

-0.86%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

30.12%

1 год

129.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LFMD

С начала года

54.75%

1 месяц

56.33%

6 месяцев

43.98%

1 год

8.04%

5 лет

61.68%

10 лет

22.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BVS и LFMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BVS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LFMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BVS c LFMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioventus Inc. (BVS) и LifeMD, Inc. (LFMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVS

LFMD

Показатель коэффициента Шарпа BVS на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа LFMD равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVS и LFMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BVS

LFMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVS и LFMD

Ни BVS, ни LFMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BVS и LFMD

Максимальная просадка BVS за все время составила -95.18%, примерно равная максимальной просадке LFMD в -96.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVS и LFMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BVS

LFMD

Волатильность

Сравнение волатильности BVS и LFMD

Текущая волатильность для Bioventus Inc. (BVS) составляет 9.86%, в то время как у LifeMD, Inc. (LFMD) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что BVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BVS

LFMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BVS и LFMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bioventus Inc. и LifeMD, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BVS с LFMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BVS и LFMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BVS и LFMD

BVS

LFMD

Сравнение BVS c LFMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVS и LFMD

Просадки

Сравнение просадок BVS и LFMD

Волатильность

Сравнение волатильности BVS и LFMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BVS и LFMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество