Сравнение BVS с VCEL
BVS (Bioventus Inc.) and VCEL (Vericel Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BVS in Medical Devices, VCEL in Biotechnology. Over the past 5 years, BVS returned -12.76%/yr vs -9.16%/yr for VCEL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BVS и VCEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BVS показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у VCEL с доходностью 15.77%.
BVS
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 27.69%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- -12.76%
- 10 лет*
- —
VCEL
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 20.04%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам BVS и VCEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BVS Bioventus Inc. | 27.69% | -29.14% | 99.24% | 101.92% | -81.99% | -4.04% |
VCEL Vericel Corporation | 15.77% | -34.42% | 54.20% | 35.19% | -32.98% | -18.45% |
Correlation
The correlation between BVS and VCEL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between BVS and VCEL shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BVS:
$665.08M
VCEL:
$2.12B
BVS:
$0.41
VCEL:
$0.42
BVS:
23.04
VCEL:
99.61
BVS:
0.19
VCEL:
0.69
BVS:
1.14
VCEL:
7.32
BVS:
3.52
VCEL:
5.94
BVS:
$576.30M
VCEL:
$292.09M
BVS:
$390.14M
VCEL:
$218.59M
BVS:
$98.72M
VCEL:
$30.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVS vs. VCEL — Ранг доходности на риск
BVS
VCEL
Сравнение BVS c VCEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioventus Inc. (BVS) и Vericel Corporation (VCEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BVS | VCEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.12 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -0.23 | +4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BVS и VCEL
Максимальная просадка BVS за все время составила -95.18%, примерно равная максимальной просадке VCEL в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVS и VCEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVS | VCEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -99.88% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | -31.05% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.22% | -52.52% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.07% | -73.97% | -21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.55% | -97.04% | +46.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.32% | -89.87% | +33.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 18.07% | -9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVS и VCEL
Bioventus Inc. (BVS) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Vericel Corporation (VCEL) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что BVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVS | VCEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 9.77% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.93% | 31.12% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.00% | 48.95% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.09% | 53.28% | +27.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.61% | 63.08% | +17.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVS и VCEL
Ни BVS, ни VCEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BVS и VCEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bioventus Inc. и Vericel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BVS и VCEL
BVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.77M при выручке в 132.09M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
VCEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила о валовой прибыли в 49.27M при выручке в 68.43M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
BVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.42M при выручке в 132.09M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
VCEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила об операционной прибыли в -8.06M при выручке в 68.43M, что соответствует операционной рентабельности -11.8%.
BVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.11M при выручке в 132.09M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
VCEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 68.43M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.
Часто задаваемые вопросы
BVS and VCEL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BVS has higher volatility (14.77%) compared to VCEL (9.77%). In terms of maximum drawdown, BVS dropped -95.18% vs VCEL's -99.88%.
BVS currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BVS и VCEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор