- ISIN
- US09075A1088
- CUSIP
- 09075A108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 11 февр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $665.08M
- Enterprise Value
- $666.73M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.41
- Коэффициент P/E
- 23.04
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $576.30M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $390.14M
- EBITDA (12 мес.)
- $98.72M
- Годовой диапазон
- $5.81 - $11.25
- Целевая цена
- $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.08%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BVS
Bioventus Inc. (BVS) прибавил 27.7% с начала года. По цене $10 за акцию BVS торгуется на 15.6% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BVS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $505.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bioventus Inc. (BVS) показал доход в 27.69% с начала года и 40.53% за последние 12 месяцев.
Bioventus Inc.
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 27.69%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- -12.76%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность BVS по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +3.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +167.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -76.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BVS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 28 февр. 2023 г. с доходностью +45.9%, в то время как худший день был 8 нояб. 2022 г. с доходностью -57.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.59% | 10.72% | 3.99% | 8.11% | -13.78% | 11.63% | 27.69% | ||||||
| 2025 | 1.71% | -5.06% | -9.76% | -20.11% | -11.35% | 2.16% | -1.51% | 13.50% | -9.59% | -2.09% | 15.88% | -1.98% | -29.14% |
| 2024 | -17.65% | 6.68% | 12.31% | -23.85% | 68.94% | -14.05% | 21.91% | 43.37% | 18.91% | 13.56% | -9.43% | -14.56% | 99.24% |
| 2023 | -24.90% | 8.67% | -49.77% | -5.61% | 167.82% | 6.84% | 25.26% | -0.55% | -8.33% | 13.03% | 7.24% | 31.75% | 101.92% |
| 2022 | -10.08% | -0.23% | 8.46% | -14.68% | -17.87% | -30.97% | 24.49% | -13.90% | -4.24% | 16.29% | -76.04% | 33.85% | -81.99% |
| 2021 | -19.34% | 25.45% | -5.76% | 23.47% | -1.01% | -11.42% | -6.93% | -2.41% | 6.64% | -17.68% | 16.57% | -4.04% |
Метрики бенчмарка
Bioventus Inc. has an annualized alpha of 10.20%, beta of 1.16, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 2021.
- This stock participated in 130.71% of S&P 500 Index downside but only 49.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.20%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 49.07%
- Участие в снижении
- 130.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BVS имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bioventus Inc. (BVS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BVS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.29 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 10.15 | -5.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bioventus Inc. показал максимальную просадку в 95.18%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bioventus Inc. составляет 50.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -95.18%май 2023 г. | 2y 2mo | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| BVS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -56.78% | -38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | -9.10% | -18.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.22% | -18.90% | -36.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.07% | -25.43% | -69.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.55% | -3.31% | -47.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.32% | -10.71% | -45.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 2.05% | +6.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bioventus Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bioventus Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BVS в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у BVS коэффициент P/E составляет 23.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BVS по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у BVS коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BVS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BVS коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BVS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BVS коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BVS
Добавьте Bioventus Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BVS