Сравнение BVS с NUTX
BVS (Bioventus Inc.) and NUTX (Nutex Health Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BVS in Medical Devices, NUTX in Health Information Services. Over the past 3 years, BVS returned 47.70%/yr vs 25.10%/yr for NUTX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BVS и NUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BVS показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у NUTX с доходностью -17.93%.
BVS
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -18.54%
- С начала года
- 16.94%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 47.70%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- —
NUTX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- -17.93%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BVS и NUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BVS Bioventus Inc. | 16.94% | -29.14% | 99.24% | 101.92% | -80.36% |
NUTX Nutex Health Inc | -17.93% | 419.47% | 17.37% | -90.53% | -95.25% |
Correlation
The correlation between BVS and NUTX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
BVS:
$0.41
NUTX:
$19.08
BVS:
21.10
NUTX:
7.08
BVS:
0.17
NUTX:
0.06
BVS:
1.04
NUTX:
0.78
BVS:
$576.30M
NUTX:
$879.95M
BVS:
$390.14M
NUTX:
$417.67M
BVS:
$98.72M
NUTX:
$275.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVS vs. NUTX — Ранг доходности на риск
BVS
NUTX
Сравнение BVS c NUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioventus Inc. (BVS) и Nutex Health Inc (NUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVS | NUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.01 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | -0.01 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVS | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.00 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.45 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BVS и NUTX
Максимальная просадка BVS за все время составила -95.18%, примерно равная максимальной просадке NUTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVS и NUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVS | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -99.93% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | -54.32% | +26.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.22% | -94.36% | +39.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.71% | -97.75% | +43.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.39% | -97.27% | +40.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 30.71% | -23.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVS и NUTX
Bioventus Inc. (BVS) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с Nutex Health Inc (NUTX) с волатильностью 16.71%. Это указывает на то, что BVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVS | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 16.71% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 66.89% | -33.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.50% | 95.22% | -44.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.05% | 133.27% | -52.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.06% | 133.27% | -53.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVS и NUTX
Ни BVS, ни NUTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BVS и NUTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bioventus Inc. и Nutex Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BVS и NUTX
BVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.77M при выручке в 132.09M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
NUTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о валовой прибыли в 91.73M при выручке в 216.49M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
BVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.42M при выручке в 132.09M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
NUTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила об операционной прибыли в 81.27M при выручке в 216.49M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
BVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.11M при выручке в 132.09M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
NUTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о чистой прибыли в 46.81M при выручке в 216.49M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
Часто задаваемые вопросы
BVS and NUTX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BVS has higher volatility (18.86%) compared to NUTX (16.71%). In terms of maximum drawdown, BVS dropped -95.18% vs NUTX's -99.93%.
BVS currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BVS и NUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор