PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVS с ACRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BVS с ACRV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BVS (Bioventus Inc.) and ACRV (Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BVS in Medical Devices, ACRV in Biotechnology. Over the past 3 years, BVS returned 47.70%/yr vs -49.84%/yr for ACRV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BVS и ACRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bioventus Inc. (BVS) и Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock (ACRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVS показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у ACRV с доходностью -35.68%.

BVS

1 день
1.75%
1 месяц
-18.54%
С начала года
16.94%
6 месяцев
14.17%
1 год
33.23%
3 года*
47.70%
5 лет*
-13.58%
10 лет*
—

ACRV

1 день
2.65%
1 месяц
-25.48%
С начала года
-35.68%
6 месяцев
-35.68%
1 год
26.02%
3 года*
-49.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVS и ACRV

2026 (YTD)2025202420232022
BVS
Bioventus Inc.		16.94%-29.14%99.24%101.92%-20.43%
ACRV
Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock		-35.68%-59.97%22.36%-57.29%-30.77%

Correlation

The correlation between BVS and ACRV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BVS:

$609.07M

ACRV:

$60.02M

EPS

BVS:

$0.41

ACRV:

-$2.00

Коэффициент P/B

BVS:

3.22

ACRV:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

BVS:

$576.30M

ACRV:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

BVS:

$390.14M

ACRV:

$311.00K

EBITDA (12 мес.)

BVS:

$98.72M

ACRV:

-$84.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bioventus Inc.

Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock

Часто сравнивают с BVS:
BVS с LFMDBVS с NUTXBVS с PBFSBVS с SMTIBVS с VCELBVS с BSVNBVS с DVAX
Часто сравнивают с ACRV:
ACRV с VTGNACRV с HURAACRV с SSO

Доходность на риск

BVS vs. ACRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVS
Ранг доходности на риск BVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ACRV
Ранг доходности на риск ACRV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVS c ACRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioventus Inc. (BVS) и Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock (ACRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVSACRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.28

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.12

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

0.46

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

0.92

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVS vs. ACRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVS на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа ACRV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVS и ACRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVSACRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.28

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.47

+0.30

Просадки

Сравнение просадок BVS и ACRV

Максимальная просадка BVS за все время составила -95.18%, примерно равная максимальной просадке ACRV в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVS и ACRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVSACRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.18%

-95.47%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-57.14%

+29.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.22%

-92.31%

+37.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.71%

-93.32%

+38.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.39%

-70.44%

+14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

28.37%

-20.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BVS и ACRV

Bioventus Inc. (BVS) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock (ACRV) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что BVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVSACRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.86%

16.90%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.98%

73.25%

-40.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.50%

92.38%

-41.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.05%

103.84%

-22.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.06%

103.84%

-23.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVS и ACRV

Ни BVS, ни ACRV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BVS и ACRV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bioventus Inc. и Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
132.09M
0
(BVS) Общая выручка
(ACRV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BVS and ACRV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BVS has higher volatility (18.86%) compared to ACRV (16.90%). In terms of maximum drawdown, BVS dropped -95.18% vs ACRV's -95.47%.

BVS currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVS и ACRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор