PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVS с BSVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BVS с BSVN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BVS (Bioventus Inc.) and BSVN (Bank7 Corp.) are both stocks. BVS operates in Medical Devices (Healthcare), while BSVN operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, BVS returned -13.58%/yr vs 23.09%/yr for BSVN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BVS и BSVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bioventus Inc. (BVS) и Bank7 Corp. (BSVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVS показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у BSVN с доходностью 9.46%.

BVS

1 день
1.75%
1 месяц
-18.54%
С начала года
16.94%
6 месяцев
14.17%
1 год
33.23%
3 года*
47.70%
5 лет*
-13.58%
10 лет*
—

BSVN

1 день
3.24%
1 месяц
2.76%
С начала года
9.46%
6 месяцев
7.21%
1 год
18.05%
3 года*
27.30%
5 лет*
23.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVS и BSVN

2026 (YTD)20252024202320222021
BVS
Bioventus Inc.		16.94%-29.14%99.24%101.92%-81.99%-24.57%
BSVN
Bank7 Corp.		9.46%-10.03%75.30%10.03%13.72%38.92%

Correlation

The correlation between BVS and BSVN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2021 г.

0.17

The correlation between BVS and BSVN shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BVS:

$609.07M

BSVN:

$427.49M

EPS

BVS:

$0.41

BSVN:

$4.67

Коэффициент P/E

BVS:

21.10

BSVN:

9.54

Коэффициент PEG

BVS:

0.17

BSVN:

0.52

Коэффициент P/S

BVS:

1.04

BSVN:

3.07

Коэффициент P/B

BVS:

3.22

BSVN:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

BVS:

$576.30M

BSVN:

$138.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

BVS:

$390.14M

BSVN:

$73.08M

EBITDA (12 мес.)

BVS:

$98.72M

BSVN:

$43.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bioventus Inc.

Bank7 Corp.

Часто сравнивают с BVS:
BVS с ACRVBVS с LFMDBVS с NUTXBVS с PBFSBVS с SMTIBVS с VCELBVS с DVAX
Часто сравнивают с BSVN:
BSVN с THBSVN с CRAIBSVN с CMTBSVN с HBBBSVN с ATLCBSVN с NECBBSVN с DDS

Доходность на риск

BVS vs. BSVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVS
Ранг доходности на риск BVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BSVN
Ранг доходности на риск BSVN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVS c BSVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioventus Inc. (BVS) и Bank7 Corp. (BSVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVSBSVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.68

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.11

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

0.83

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

1.56

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVS vs. BSVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVS на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSVN равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVS и BSVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVSBSVNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.67

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.32

-0.49

Просадки

Сравнение просадок BVS и BSVN

Максимальная просадка BVS за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки BSVN в -69.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVS и BSVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVSBSVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.18%

-69.58%

-25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-21.72%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.22%

-27.75%

-27.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.07%

-30.81%

-64.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.71%

-8.94%

-45.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.39%

-14.22%

-42.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

11.60%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BVS и BSVN

Bioventus Inc. (BVS) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с Bank7 Corp. (BSVN) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что BVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVSBSVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.86%

6.71%

+12.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.98%

17.78%

+15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.50%

26.55%

+23.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.05%

34.72%

+46.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.06%

46.68%

+33.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVS и BSVN

BVS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSVN
Bank7 Corp.		2.36%2.49%1.93%2.71%2.03%1.96%3.59%3.16%
BVS
Bioventus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BVS и BSVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bioventus Inc. и Bank7 Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
132.09M
33.78M
(BVS) Общая выручка
(BSVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BVS и BSVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bioventus Inc. и Bank7 Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
68.7%
0
Активы портфеля
BVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.77M при выручке в 132.09M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

BSVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.42M при выручке в 132.09M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

BSVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 33.78M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.11M при выручке в 132.09M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

BSVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank7 Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.01M при выручке в 33.78M, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

Часто задаваемые вопросы

BVS and BSVN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BVS has higher volatility (18.86%) compared to BSVN (6.71%). In terms of maximum drawdown, BVS dropped -95.18% vs BSVN's -69.58%.

BSVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVS и BSVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор