PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMTC с SLAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMTC с SLAB

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semtech Corporation (SMTC) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMTC или SLAB.

Корреляция

Корреляция между SMTC и SLAB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMTC и SLAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semtech Corporation (SMTC) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMTC:

0.02

SLAB:

0.01

Коэф-т Сортино

SMTC:

0.65

SLAB:

0.38

Коэф-т Омега

SMTC:

1.09

SLAB:

1.05

Коэф-т Кальмара

SMTC:

0.04

SLAB:

0.01

Коэф-т Мартина

SMTC:

0.08

SLAB:

0.02

Индекс Язвы

SMTC:

31.33%

SLAB:

18.20%

Дневная вол-ть

SMTC:

85.66%

SLAB:

52.26%

Макс. просадка

SMTC:

-85.40%

SLAB:

-89.29%

Текущая просадка

SMTC:

-56.06%

SLAB:

-37.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMTC:

$3.50B

SLAB:

$4.34B

EPS

SMTC:

-$2.30

SLAB:

-$5.02

Коэффициент PEG

SMTC:

1.20

SLAB:

3.03

Коэффициент P/S

SMTC:

3.85

SLAB:

6.62

Коэффициент P/B

SMTC:

6.34

SLAB:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

SMTC:

$703.18M

SLAB:

$655.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

SMTC:

$356.93M

SLAB:

$348.82M

EBITDA (12 мес.)

SMTC:

-$70.96M

SLAB:

-$93.31M

Доходность по периодам

С начала года, SMTC показывает доходность -34.65%, что значительно ниже, чем у SLAB с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции SMTC уступали акциям SLAB по среднегодовой доходности: 5.45% против 9.78% соответственно.

SMTC

С начала года

-34.65%

1 месяц

54.04%

6 месяцев

-8.34%

1 год

1.18%

5 лет

-2.74%

10 лет

5.45%

SLAB

С начала года

5.59%

1 месяц

44.93%

6 месяцев

30.55%

1 год

0.75%

5 лет

6.07%

10 лет

9.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTC и SLAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMTC c SLAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMTC на текущий момент составляет 0.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLAB равному 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTC и SLAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и SLAB

Ни SMTC, ни SLAB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMTC и SLAB

Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, примерно равная максимальной просадке SLAB в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и SLAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и SLAB

Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с Silicon Laboratories Inc. (SLAB) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTC и SLAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и Silicon Laboratories Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
251.00M
177.71M
(SMTC) Общая выручка
(SLAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMTC и SLAB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Semtech Corporation и Silicon Laboratories Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
52.0%
55.0%
(SMTC) Валовая рентабельность
(SLAB) Валовая рентабельность
SMTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 130.50M при выручке в 251.00M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

SLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.78M при выручке в 177.71M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

SMTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.24M при выручке в 251.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

SLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.08M при выручке в 177.71M, что соответствует операционной рентабельности -18.1%.

SMTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.10M при выручке в 251.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

SLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.47M при выручке в 177.71M, что соответствует чистой рентабельности -17.2%.