Сравнение SMTC с SLAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semtech Corporation (SMTC) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB).
Доходность
Сравнение доходности SMTC и SLAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMTC и SLAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTC Semtech Corporation | 8.62% | 19.14% | 182.29% | -23.63% | -67.74% | 23.36% | 36.28% | 15.33% | 34.12% | 8.40% |
SLAB Silicon Laboratories Inc. | 58.92% | 5.22% | -6.09% | -2.51% | -34.27% | 62.10% | 9.79% | 47.16% | -10.75% | 35.85% |
Фундаментальные показатели
SMTC:
$0.32
SLAB:
-$1.98
SMTC:
6.86
SLAB:
8.66
SMTC:
$1.03B
SLAB:
$784.76M
SMTC:
$533.62M
SLAB:
$456.98M
SMTC:
$172.81M
SLAB:
-$30.25M
Доходность по периодам
С начала года, SMTC показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у SLAB с доходностью 58.92%. За последние 10 лет акции SMTC уступали акциям SLAB по среднегодовой доходности: 13.50% против 16.28% соответственно.
SMTC
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -16.88%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 129.60%
- 3 года*
- 49.12%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 13.50%
SLAB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 58.92%
- 6 месяцев
- 58.81%
- 1 год
- 81.87%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTC vs. SLAB — Ранг доходности на риск
SMTC
SLAB
Сравнение SMTC c SLAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTC | SLAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.24 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 2.56 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 3.23 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 7.42 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTC | SLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.24 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.14 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.08 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SMTC и SLAB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTC и SLAB
Ни SMTC, ни SLAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SMTC и SLAB
Максимальная просадка SMTC за все время составила -92.82%, примерно равная максимальной просадке SLAB в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и SLAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMTC | SLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.82% | -89.29% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.53% | -26.18% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -58.99% | -26.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -58.99% | -26.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -1.14% | -15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.15% | -47.34% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.85% | 11.39% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTC и SLAB
Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с Silicon Laboratories Inc. (SLAB) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMTC | SLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 1.98% | +22.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 46.54% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.69% | 66.65% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.22% | 49.29% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.75% | 45.34% | +7.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTC и SLAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и Silicon Laboratories Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTC и SLAB
SMTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.12M при выручке в 266.97M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
SLAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.08M при выручке в 208.21M, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
SMTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.81M при выручке в 266.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
SLAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.25M при выручке в 208.21M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
SMTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 266.97M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
SLAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.68M при выручке в 208.21M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.