Сравнение SMTC с PLAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semtech Corporation (SMTC) и Photronics, Inc. (PLAB).
Доходность
Сравнение доходности SMTC и PLAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMTC и PLAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTC Semtech Corporation | 8.62% | 19.14% | 182.29% | -23.63% | -67.74% | 23.36% | 36.28% | 15.33% | 34.12% | 8.40% |
PLAB Photronics, Inc. | 27.75% | 35.82% | -24.90% | 86.39% | -10.72% | 68.91% | -29.19% | 62.81% | 13.55% | -24.56% |
Фундаментальные показатели
SMTC:
$0.32
PLAB:
$2.29
SMTC:
246.95
PLAB:
17.81
SMTC:
9.68
PLAB:
0.53
SMTC:
6.86
PLAB:
2.82
SMTC:
$1.03B
PLAB:
$862.22M
SMTC:
$533.62M
PLAB:
$303.00M
SMTC:
$172.81M
PLAB:
$295.73M
Доходность по периодам
С начала года, SMTC показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у PLAB с доходностью 27.75%. За последние 10 лет акции SMTC уступали акциям PLAB по среднегодовой доходности: 13.50% против 14.51% соответственно.
SMTC
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -16.88%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 129.60%
- 3 года*
- 49.12%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 13.50%
PLAB
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 75.45%
- 1 год
- 100.59%
- 3 года*
- 35.10%
- 5 лет*
- 25.62%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTC vs. PLAB — Ранг доходности на риск
SMTC
PLAB
Сравнение SMTC c PLAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Photronics, Inc. (PLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTC | PLAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.35 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 2.35 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 3.92 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 9.19 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTC | PLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.35 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.47 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.12 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SMTC и PLAB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTC и PLAB
Ни SMTC, ни PLAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SMTC и PLAB
Максимальная просадка SMTC за все время составила -92.82%, что меньше максимальной просадки PLAB в -99.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и PLAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMTC | PLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.82% | -99.22% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.53% | -24.72% | -8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -50.62% | -34.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -50.62% | -34.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -9.42% | -7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.15% | -56.60% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.85% | 10.55% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTC и PLAB
Semtech Corporation (SMTC) и Photronics, Inc. (PLAB) имеют волатильность 24.24% и 24.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMTC | PLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 24.02% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 59.79% | -17.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.69% | 74.70% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.22% | 54.69% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.75% | 49.07% | +3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTC и PLAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и Photronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTC и PLAB
SMTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.12M при выручке в 266.97M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
PLAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.70M при выручке в 225.07M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
SMTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.81M при выручке в 266.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
PLAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Photronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 54.86M при выручке в 225.07M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
SMTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 266.97M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
PLAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Photronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.94M при выручке в 225.07M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.