PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMTC с PLAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMTC с PLAB

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semtech Corporation (SMTC) и Photronics, Inc. (PLAB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMTC или PLAB.

Корреляция

Корреляция между SMTC и PLAB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMTC и PLAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semtech Corporation (SMTC) и Photronics, Inc. (PLAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMTC:

0.02

PLAB:

-0.64

Коэф-т Сортино

SMTC:

0.62

PLAB:

-0.73

Коэф-т Омега

SMTC:

1.09

PLAB:

0.91

Коэф-т Кальмара

SMTC:

0.01

PLAB:

-0.44

Коэф-т Мартина

SMTC:

0.03

PLAB:

-1.26

Индекс Язвы

SMTC:

31.04%

PLAB:

21.90%

Дневная вол-ть

SMTC:

85.66%

PLAB:

43.87%

Макс. просадка

SMTC:

-85.40%

PLAB:

-99.22%

Текущая просадка

SMTC:

-56.59%

PLAB:

-53.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMTC:

$3.43B

PLAB:

$1.33B

EPS

SMTC:

-$2.26

PLAB:

$2.35

Коэффициент PEG

SMTC:

1.16

PLAB:

4.27

Коэффициент P/S

SMTC:

3.77

PLAB:

1.54

Коэффициент P/B

SMTC:

6.10

PLAB:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

SMTC:

$703.18M

PLAB:

$645.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

SMTC:

$356.93M

PLAB:

$232.98M

EBITDA (12 мес.)

SMTC:

-$70.96M

PLAB:

$256.54M

Доходность по периодам

С начала года, SMTC показывает доходность -35.44%, что значительно ниже, чем у PLAB с доходностью -11.16%. За последние 10 лет акции SMTC уступали акциям PLAB по среднегодовой доходности: 5.44% против 8.49% соответственно.

SMTC

С начала года

-35.44%

1 месяц

47.89%

6 месяцев

-18.53%

1 год

1.35%

5 лет

-1.19%

10 лет

5.44%

PLAB

С начала года

-11.16%

1 месяц

16.73%

6 месяцев

-14.54%

1 год

-28.08%

5 лет

13.61%

10 лет

8.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTC и PLAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
PLAB
Ранг риск-скорректированной доходности PLAB, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLAB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLAB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLAB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLAB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLAB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMTC c PLAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Photronics, Inc. (PLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMTC на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа PLAB равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTC и PLAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и PLAB

Ни SMTC, ни PLAB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMTC и PLAB

Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что меньше максимальной просадки PLAB в -99.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и PLAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и PLAB

Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Photronics, Inc. (PLAB) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTC и PLAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и Photronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

140.00M160.00M180.00M200.00M220.00M240.00M260.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
251.00M
212.14M
(SMTC) Общая выручка
(PLAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMTC и PLAB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Semtech Corporation и Photronics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
52.0%
35.6%
(SMTC) Валовая рентабельность
(PLAB) Валовая рентабельность
SMTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 130.50M при выручке в 251.00M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

PLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Photronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.54M при выручке в 212.14M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

SMTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.24M при выручке в 251.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

PLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Photronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.18M при выручке в 212.14M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

SMTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.10M при выручке в 251.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

PLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Photronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.85M при выручке в 212.14M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.