- ISIN
- US8168501018
- CUSIP
- 816850101
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 17 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $541.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $172.00M
- Годовой диапазон
- $42.38 - $177.35
- Целевая цена
- $150.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -6.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMTC
Semtech Corporation (SMTC) прибавил 121.6% с начала года. По цене $163 за акцию SMTC торгуется на 7.9% ниже 52-недельного максимума в $177. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMTC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,465.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Semtech Corporation (SMTC) показал доход в 121.58% с начала года и 297.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMTC составила 21.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Semtech Corporation
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 121.58%
- 6 месяцев
- 115.10%
- 1 год
- 297.66%
- 3 года*
- 89.17%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 21.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SMTC по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1995 г. с доходностью +94.7%, в то время как худший месяц был сент. 1999 г. с доходностью -47.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SMTC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 15 сент. 1999 г. с доходностью +94.1%, в то время как худший день был 14 сент. 1999 г. с доходностью -75.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.22% | 13.13% | -14.77% | 36.62% | 45.21% | 7.04% | 121.58% | ||||||
| 2025 | 8.26% | -42.97% | -9.92% | -9.16% | 19.46% | 20.92% | 13.20% | 13.68% | 23.00% | -5.02% | 9.28% | -0.63% | 19.14% |
| 2024 | -9.45% | 6.85% | 29.67% | 36.85% | 3.38% | -23.17% | 6.16% | 38.15% | 4.20% | -3.22% | 44.92% | -3.42% | 182.29% |
| 2023 | 15.13% | -6.72% | -21.65% | -19.26% | 11.54% | 17.11% | 14.69% | -10.45% | -1.53% | -45.79% | 17.26% | 33.84% | -23.63% |
| 2022 | -20.05% | -2.42% | -0.06% | -14.05% | 7.53% | -14.23% | 13.39% | -25.89% | -36.33% | -5.85% | 11.01% | -6.67% | -67.74% |
| 2021 | -1.58% | 3.33% | -5.88% | -1.83% | -7.00% | 9.21% | -10.01% | 12.94% | 11.51% | 9.05% | 0.75% | 3.81% | 23.36% |
Метрики бенчмарка
Semtech Corporation has an annualized alpha of 24.75%, beta of 1.43, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 1992.
- This stock captured 207.43% of S&P 500 Index gains and 153.19% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.75%
- Бета
- 1.43
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 207.43%
- Участие в снижении
- 153.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMTC имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Semtech Corporation (SMTC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | 2.46 | +8.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.68 | 10.92 | +28.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Semtech Corporation показал максимальную просадку в 85.40%, зарегистрированную 1 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 579 торговых сессий.
Текущая просадка Semtech Corporation составляет 6.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -85.40%нояб. 2023 г. | 1y 11mo | 2y 3mo | 4y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -85.28%июль 1998 г. | 9mo 1d | 1y 1mo | 1y 10moокт. 1997 г. - авг. 1999 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -85.10%нояб. 2008 г. | 8y 2mo | 9y 9mo | 18y 3dсент. 2000 г. - авг. 2018 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -79.60%авг. 1996 г. | 11mo 15d | 9mo | 1y 8moсент. 1995 г. - май 1997 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -75.03%сент. 1999 г. | 1d | 9mo 12d | 9mo 13dсент. 1999 г. - июнь 2000 г. |
Показатели просадок
| SMTC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -56.78% | -28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.68% | -9.10% | -17.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.45% | -18.90% | -49.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -25.43% | -59.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -33.92% | -51.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -3.21% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.85% | -10.71% | -37.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 2.04% | +5.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Semtech Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Semtech Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SMTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у SMTC коэффициент P/S составляет 13.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SMTC
Добавьте Semtech Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMTC