Сравнение SMTC с ALGM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semtech Corporation (SMTC) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).

Доходность

Сравнение доходности SMTC и ALGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semtech Corporation (SMTC) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTC и ALGM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
SMTC Semtech Corporation	12.16%	19.14%	182.29%	-23.63%	-67.74%	23.36%	30.53%
ALGM Allegro MicroSystems, Inc.	23.58%	20.68%	-27.78%	0.83%	-17.03%	35.71%	50.62%

Фундаментальные показатели

EPS

SMTC:

$0.32

ALGM:

-$0.07

Коэффициент P/S

SMTC:

7.08

ALGM:

7.21

Общая выручка (12 мес.)

SMTC:

$1.03B

ALGM:

$839.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

SMTC:

$533.62M

ALGM:

$378.32M

EBITDA (12 мес.)

SMTC:

$172.81M

ALGM:

$49.37M

Доходность по периодам

С начала года, SMTC показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у ALGM с доходностью 23.58%.

SMTC

1 день: 3.26%

1 месяц: -8.34%

С начала года: 12.16%

6 месяцев: 13.33%

1 год: 125.70%

3 года*: 54.04%

5 лет*: 2.95%

10 лет*: 13.93%

ALGM

1 день: -2.10%

1 месяц: -6.11%

С начала года: 23.58%

6 месяцев: 14.75%

1 год: 25.82%

3 года*: -12.01%

5 лет*: 3.64%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Semtech Corporation

Название символа

Allegro MicroSystems, Inc.

Часто сравнивают с SMTC:

SMTC с SLAB SMTC с STG SMTC с PLAB SMTC с SKLZ SMTC с HIMX SMTC с QQQM SMTC с SITM

Часто сравнивают с ALGM:

ALGM с ALGN ALGM с RMBS ALGM с AMKR ALGM с ALTR ALGM с AOSL ALGM с AVGO ALGM с SPY

Доходность на риск

SMTC vs. ALGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMTC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALGM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTC c ALGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SMTC	ALGM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.93	0.43	+1.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.44	1.11	+1.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.13	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.09	0.63	+3.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.86	1.24	+12.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTC vs. ALGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTC на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа ALGM равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTC и ALGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SMTC	ALGM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.93	0.43	+1.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	0.07	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.26	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.24	-0.08

Корреляция

Корреляция между SMTC и ALGM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и ALGM

Ни SMTC, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMTC и ALGM

Максимальная просадка SMTC за все время составила -92.82%, что больше максимальной просадки ALGM в -68.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и ALGM.

Загрузка...

Показатели просадок

	SMTC	ALGM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-92.82%	-68.65%	-24.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-26.68%	-39.22%	+12.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-85.40%	-68.65%	-16.75%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-85.40%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.17%	-38.16%	+23.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-48.14%	-32.47%	-15.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.89%	19.82%	-9.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и ALGM

Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 24.53% по сравнению с Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) с волатильностью 20.06%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SMTC	ALGM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	24.53%	20.06%	+4.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	42.54%	39.24%	+3.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	65.74%	60.65%	+5.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	61.21%	48.99%	+12.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	52.75%	50.94%	+1.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTC и ALGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(SMTC) Общая выручка

(ALGM) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMTC и ALGM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Semtech Corporation и Allegro MicroSystems, Inc..

Валовая рентабельность

Операционная рентабельность

Чистая рентабельность

Квартальный

Годовой

Активы портфеля

SMTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.12M при выручке в 266.97M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.

ALGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.10M при выручке в 229.21M, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

SMTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.81M при выручке в 266.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

ALGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.57M при выручке в 229.21M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

SMTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 266.97M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.

ALGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.30M при выручке в 229.21M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

Сравнение SMTC с ALGM

Доходность

Сравнение доходности SMTC и ALGM

Сравнение доходности по годам SMTC и ALGM

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

SMTC

ALGM

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

SMTC vs. ALGM — Ранг доходности на риск

SMTC

ALGM

Сравнение SMTC c ALGM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SMTC vs. ALGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и ALGM

Просадки

Сравнение просадок SMTC и ALGM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и ALGM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTC и ALGM

Сравнение рентабельности SMTC и ALGM

SMTC - Валовая рентабельность

ALGM - Валовая рентабельность

SMTC - Операционная рентабельность

ALGM - Операционная рентабельность

SMTC - Чистая рентабельность

ALGM - Чистая рентабельность