PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMTC с STG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMTC с STG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semtech Corporation (SMTC) и Sunlands Technology Group (STG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMTC или STG.

Корреляция

Корреляция между SMTC и STG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SMTC и STG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semtech Corporation (SMTC) и Sunlands Technology Group (STG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMTC:

0.02

STG:

-0.42

Коэф-т Сортино

SMTC:

0.65

STG:

-0.08

Коэф-т Омега

SMTC:

1.09

STG:

0.99

Коэф-т Кальмара

SMTC:

0.04

STG:

-0.47

Коэф-т Мартина

SMTC:

0.08

STG:

-1.22

Индекс Язвы

SMTC:

31.33%

STG:

37.03%

Дневная вол-ть

SMTC:

85.66%

STG:

101.63%

Макс. просадка

SMTC:

-85.40%

STG:

-98.23%

Текущая просадка

SMTC:

-56.06%

STG:

-96.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMTC:

$3.50B

STG:

$70.34M

EPS

SMTC:

-$2.30

STG:

$3.20

Коэффициент P/S

SMTC:

3.85

STG:

0.04

Коэффициент P/B

SMTC:

6.34

STG:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

SMTC:

$703.18M

STG:

$1.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMTC:

$356.93M

STG:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

SMTC:

-$70.96M

STG:

$242.18M

Доходность по периодам

С начала года, SMTC показывает доходность -34.65%, что значительно ниже, чем у STG с доходностью -15.19%.

SMTC

С начала года

-34.65%

1 месяц

54.04%

6 месяцев

-8.34%

1 год

1.18%

5 лет

-2.74%

10 лет

5.45%

STG

С начала года

-15.19%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-28.48%

1 год

-43.62%

5 лет

-24.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTC и STG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
STG
Ранг риск-скорректированной доходности STG, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMTC c STG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Sunlands Technology Group (STG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMTC на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа STG равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTC и STG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и STG

Ни SMTC, ни STG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022
SMTC
Semtech Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%
STG
Sunlands Technology Group		0.00%0.00%0.00%9.33%

Просадки

Сравнение просадок SMTC и STG

Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что меньше максимальной просадки STG в -98.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и STG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и STG

Текущая волатильность для Semtech Corporation (SMTC) составляет 17.22%, в то время как у Sunlands Technology Group (STG) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что SMTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTC и STG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и Sunlands Technology Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
251.00M
483.48M
(SMTC) Общая выручка
(STG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMTC и STG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Semtech Corporation и Sunlands Technology Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
52.0%
83.1%
(SMTC) Валовая рентабельность
(STG) Валовая рентабельность
SMTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 130.50M при выручке в 251.00M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

STG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunlands Technology Group сообщила о валовой прибыли в 401.79M при выручке в 483.48M, что соответствует валовой рентабельности в 83.1%.

SMTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.24M при выручке в 251.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

STG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunlands Technology Group сообщила об операционной прибыли в 50.50M при выручке в 483.48M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

SMTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.10M при выручке в 251.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

STG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunlands Technology Group сообщила о чистой прибыли в 57.81M при выручке в 483.48M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.