Сравнение SMTC с STG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semtech Corporation (SMTC) и Sunlands Technology Group (STG).
Доходность
Сравнение доходности SMTC и STG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMTC и STG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTC Semtech Corporation | 8.62% | 19.14% | 182.29% | -23.63% | -67.74% | 23.36% | 36.28% | 15.33% | 16.72% |
STG Sunlands Technology Group | -38.34% | 4.78% | -44.44% | 39.51% | 67.03% | -63.67% | -57.59% | -15.46% | -72.61% |
Фундаментальные показатели
SMTC:
$0.32
STG:
$27.13
SMTC:
246.95
STG:
0.13
SMTC:
9.68
STG:
0.00
SMTC:
6.86
STG:
0.02
SMTC:
$1.03B
STG:
$2.01B
SMTC:
$533.62M
STG:
$1.75B
SMTC:
$172.81M
STG:
$490.83M
Доходность по периодам
С начала года, SMTC показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у STG с доходностью -38.34%.
SMTC
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -16.88%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 129.60%
- 3 года*
- 49.12%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 13.50%
STG
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -18.89%
- С начала года
- -38.34%
- 6 месяцев
- -54.94%
- 1 год
- -31.65%
- 3 года*
- -24.56%
- 5 лет*
- -21.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTC vs. STG — Ранг доходности на риск
SMTC
STG
Сравнение SMTC c STG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Sunlands Technology Group (STG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTC | STG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | -0.38 | +2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | -0.09 | +2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | -0.44 | +4.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | -0.73 | +14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTC | STG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | -0.38 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.23 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.40 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между SMTC и STG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTC и STG
Ни SMTC, ни STG не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMTC Semtech Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STG Sunlands Technology Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.33% |
Просадки
Сравнение просадок SMTC и STG
Максимальная просадка SMTC за все время составила -92.82%, что меньше максимальной просадки STG в -98.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и STG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMTC | STG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.82% | -98.23% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.53% | -74.84% | +41.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -82.65% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -97.02% | +80.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.15% | -85.00% | +36.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.85% | 45.63% | -35.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTC и STG
Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с Sunlands Technology Group (STG) с волатильностью 15.29%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMTC | STG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 15.29% | +8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 44.45% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.69% | 82.78% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.22% | 93.74% | -32.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.75% | 89.10% | -36.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTC и STG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и Sunlands Technology Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTC и STG
SMTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.12M при выручке в 266.97M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
STG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunlands Technology Group сообщила о валовой прибыли в 402.43M при выручке в 463.70M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
SMTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.81M при выручке в 266.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
STG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunlands Technology Group сообщила об операционной прибыли в 103.75M при выручке в 463.70M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
SMTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 266.97M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
STG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunlands Technology Group сообщила о чистой прибыли в 37.84M при выручке в 463.70M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.