Сравнение SMHI с TDW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SMHI с TDW

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и Tidewater Inc. (TDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMHI или TDW.

Корреляция

Корреляция между SMHI и TDW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMHI и TDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и Tidewater Inc. (TDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SMHI

TDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMHI:

-0.65

TDW:

-0.49

Коэф-т Сортино

SMHI:

-0.71

TDW:

-0.46

Коэф-т Омега

SMHI:

0.91

TDW:

0.94

Коэф-т Кальмара

SMHI:

-0.46

TDW:

-0.25

Коэф-т Мартина

SMHI:

-0.99

TDW:

-0.75

Индекс Язвы

SMHI:

35.85%

TDW:

32.25%

Дневная вол-ть

SMHI:

55.01%

TDW:

49.45%

Макс. просадка

SMHI:

-94.11%

TDW:

-99.79%

Текущая просадка

SMHI:

-73.08%

TDW:

-97.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMHI:

$188.43M

TDW:

$2.76B

EPS

SMHI:

-$1.66

TDW:

$3.41

PEG коэффициент

SMHI:

0.00

TDW:

-0.04

Общая выручка (12 мес.)

SMHI:

$201.55M

TDW:

$1.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMHI:

$11.91M

TDW:

$359.45M

EBITDA (12 мес.)

SMHI:

$16.33M

TDW:

$387.67M

Доходность по периодам

С начала года, SMHI показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у TDW с доходностью -3.51%.

SMHI

С начала года

3.81%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-37.69%

1 год

-34.01%

5 лет

-4.91%

10 лет

N/A

TDW

С начала года

-3.51%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-38.68%

1 год

-23.24%

5 лет

27.40%

10 лет

-24.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMHI и TDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMHI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TDW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMHI c TDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и Tidewater Inc. (TDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHI

TDW

Показатель коэффициента Шарпа SMHI на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа TDW равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHI и TDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SMHI

TDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHI и TDW

Ни SMHI, ни TDW не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TDW Tidewater Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.12%	0.00%	0.00%	0.04%	0.00%	14.75%	3.17%

Просадки

Сравнение просадок SMHI и TDW

Максимальная просадка SMHI за все время составила -94.11%, что меньше максимальной просадки TDW в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHI и TDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SMHI

TDW

Волатильность

Сравнение волатильности SMHI и TDW

Текущая волатильность для SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) составляет 8.77%, в то время как у Tidewater Inc. (TDW) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что SMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SMHI

TDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMHI и TDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEACOR Marine Holdings Inc. и Tidewater Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SMHI с TDW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SMHI и TDW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMHI и TDW

SMHI

TDW

Сравнение SMHI c TDW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHI и TDW

Просадки

Сравнение просадок SMHI и TDW

Волатильность

Сравнение волатильности SMHI и TDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMHI и TDW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество