PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHI с TDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMHI с TDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMHI (SEACOR Marine Holdings Inc.) and TDW (Tidewater Inc.) are both stocks. SMHI operates in Marine Shipping (Industrials), while TDW operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, SMHI returned 10.69%/yr vs 38.25%/yr for TDW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMHI и TDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и Tidewater Inc. (TDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHI показывает доходность 24.75%, что значительно ниже, чем у TDW с доходностью 47.06%.

SMHI

1 день
4.60%
1 месяц
-2.47%
С начала года
24.75%
6 месяцев
5.03%
1 год
40.11%
3 года*
-5.75%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

TDW

1 день
0.38%
1 месяц
-12.62%
С начала года
47.06%
6 месяцев
24.84%
1 год
76.44%
3 года*
14.42%
5 лет*
38.25%
10 лет*
-8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHI и TDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMHI
SEACOR Marine Holdings Inc.		24.75%-8.23%-47.90%37.45%169.41%25.46%-80.35%17.26%0.51%-43.18%
TDW
Tidewater Inc.		47.06%-7.68%-24.13%95.69%244.07%23.96%-55.14%0.78%-21.60%-1.68%

Correlation

The correlation between SMHI and TDW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.43

The correlation between SMHI and TDW shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMHI:

$193.64M

TDW:

$3.68B

EPS

SMHI:

-$1.09

TDW:

$6.00

Коэффициент P/S

SMHI:

0.90

TDW:

2.74

Коэффициент P/B

SMHI:

0.78

TDW:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

SMHI:

$216.62M

TDW:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMHI:

$52.35M

TDW:

$314.74M

EBITDA (12 мес.)

SMHI:

$82.81M

TDW:

$489.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEACOR Marine Holdings Inc.

Tidewater Inc.

Часто сравнивают с SMHI:
SMHI с SMHSMHI с SOXXSMHI с ARKFSMHI с VOOSMHI с RIGSMHI с USDSMHI с XAR
Часто сравнивают с TDW:
TDW с RIGTDW с FTITDW с BORRTDW с SPYTDW с MSFTTDW с NVDATDW с JPM

Доходность на риск

SMHI vs. TDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHI
Ранг доходности на риск SMHI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TDW
Ранг доходности на риск TDW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHI c TDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и Tidewater Inc. (TDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHITDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.41

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.31

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.05

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

6.77

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHI vs. TDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHI на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа TDW равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHI и TDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHITDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.41

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.72

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.01

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SMHI и TDW

Максимальная просадка SMHI за все время составила -94.11%, что меньше максимальной просадки TDW в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHI и TDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHITDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.11%

-99.80%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.75%

-25.16%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.28%

-70.35%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.28%

-70.35%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.32%

-96.40%

+26.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.30%

-48.97%

-11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

11.33%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHI и TDW

SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Tidewater Inc. (TDW) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что SMHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHITDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.06%

11.08%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.80%

32.14%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.25%

54.39%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.07%

53.44%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.47%

66.76%

+0.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHI и TDW

Ни SMHI, ни TDW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMHI
SEACOR Marine Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDW
Tidewater Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMHI и TDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEACOR Marine Holdings Inc. и Tidewater Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
44.28M
326.22M
(SMHI) Общая выручка
(TDW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMHI и TDW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SEACOR Marine Holdings Inc. и Tidewater Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
15.2%
0
Активы портфеля
SMHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SEACOR Marine Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.71M при выручке в 44.28M, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.

TDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 326.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SMHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SEACOR Marine Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.25M при выручке в 44.28M, что соответствует операционной рентабельности -7.3%.

TDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.98M при выручке в 326.22M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

SMHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SEACOR Marine Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.81M при выручке в 44.28M, что соответствует чистой рентабельности -35.7%.

TDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 326.22M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

SMHI and TDW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHI has higher volatility (14.06%) compared to TDW (11.08%). In terms of maximum drawdown, SMHI dropped -94.11% vs TDW's -99.80%.

TDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHI и TDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор