- ISIN
- US78413P1012
- CUSIP
- 78413P101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 2 июн. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $185.14M
- Enterprise Value
- $505.65M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $216.62M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $52.35M
- EBITDA (12 мес.)
- $82.81M
- Годовой диапазон
- $4.70 - $8.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMHI
SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) прибавил 19.3% с начала года. По цене $7 за акцию SMHI торгуется на 12.1% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMHI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,589.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) показал доход в 19.27% с начала года и 25.31% за последние 12 месяцев.
SEACOR Marine Holdings Inc.
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- -8.06%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SMHI по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +64.5%, в то время как худший месяц был май 2020 г. с доходностью -50.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SMHI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +44.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -22.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.96% | 14.67% | -6.53% | 6.15% | -0.66% | -4.90% | 19.27% | ||||||
| 2025 | 3.35% | -14.60% | -12.61% | -3.56% | 9.43% | -4.49% | -1.96% | 28.20% | 1.25% | -2.00% | 11.95% | -15.45% | -8.23% |
| 2024 | -16.12% | -0.57% | 32.76% | -12.34% | 7.69% | 2.51% | 2.74% | -17.39% | -15.72% | -29.53% | 1.03% | -4.51% | -47.90% |
| 2023 | 11.79% | 1.46% | -26.76% | 9.59% | -3.72% | 42.34% | 0.52% | 0.00% | 20.80% | -0.14% | -16.67% | 9.00% | 37.45% |
| 2022 | 23.24% | 22.20% | 57.62% | -10.78% | 23.61% | -35.28% | 28.47% | -12.16% | -13.54% | 38.26% | 4.89% | 12.39% | 169.41% |
| 2021 | -0.37% | 46.67% | 34.60% | -13.51% | -5.86% | 1.61% | -12.02% | 10.57% | 7.93% | -3.67% | -16.59% | -8.60% | 25.46% |
Метрики бенчмарка
SEACOR Marine Holdings Inc. has an annualized alpha of -6.26%, beta of 1.18, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2017.
- This stock participated in 169.18% of S&P 500 Index downside but only 81.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.26%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 81.60%
- Участие в снижении
- 169.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMHI имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMHI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.93 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 13.52 | -11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEACOR Marine Holdings Inc. показал максимальную просадку в 94.11%, зарегистрированную 21 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SEACOR Marine Holdings Inc. составляет 71.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -94.11%май 2020 г. | 1y 9mo | — | 7y 10moавг. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -43.18%дек. 2017 г. | 6mo 26d | 3mo 12d | 10mo 8dиюнь 2017 г. - апр. 2018 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.98%июнь 2018 г. | 1mo 26d | 1mo 14d | 3mo 10dапр. 2018 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| SMHI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.11% | -56.78% | -37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.75% | -9.10% | -13.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.28% | -18.90% | -55.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.28% | -25.43% | -48.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.62% | -0.74% | -70.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.30% | -10.72% | -49.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 1.97% | +9.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SEACOR Marine Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SEACOR Marine Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SMHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SMHI коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SMHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SMHI коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SMHI
Добавьте SEACOR Marine Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMHI