PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHI с RIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMHI с RIG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и Transocean Ltd. (RIG).

Доходность

Сравнение доходности SMHI и RIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и Transocean Ltd. (RIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMHI и RIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMHI
SEACOR Marine Holdings Inc.		20.76%-8.23%-47.90%37.45%169.41%25.46%-80.35%17.26%0.51%-43.18%
RIG
Transocean Ltd.		59.56%10.13%-40.94%39.25%65.22%19.48%-66.42%-0.86%-35.02%18.27%

Фундаментальные показатели

EPS

SMHI:

-$1.07

RIG:

-$4.86

Коэффициент P/S

SMHI:

0.83

RIG:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

SMHI:

$227.83M

RIG:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMHI:

$46.06M

RIG:

-$2.41B

EBITDA (12 мес.)

SMHI:

$101.24M

RIG:

-$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, SMHI показывает доходность 20.76%, что значительно ниже, чем у RIG с доходностью 59.56%.

SMHI

1 день
1.11%
1 месяц
-4.34%
С начала года
20.76%
6 месяцев
18.21%
1 год
44.25%
3 года*
-3.42%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

RIG

1 день
1.38%
1 месяц
7.86%
С начала года
59.56%
6 месяцев
99.70%
1 год
108.54%
3 года*
-2.18%
5 лет*
12.60%
10 лет*
-2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEACOR Marine Holdings Inc.

Transocean Ltd.

Часто сравнивают с SMHI:
SMHI с SMHSMHI с SOXXSMHI с VOOSMHI с ARKFSMHI с USDSMHI с TDWSMHI с XAR
Часто сравнивают с RIG:
RIG с HALRIG с TDWRIG с NERIG с CODIRIG с SPYRIG с NNNRIG с QQQ

Доходность на риск

SMHI vs. RIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHI
Ранг доходности на риск SMHI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RIG
Ранг доходности на риск RIG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHI c RIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHIRIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.71

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.18

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

3.02

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

7.66

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHI vs. RIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHI на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа RIG равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHI и RIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHIRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.71

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.01

-0.15

Корреляция

Корреляция между SMHI и RIG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHI и RIG

Ни SMHI, ни RIG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMHI
SEACOR Marine Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%

Просадки

Сравнение просадок SMHI и RIG

Максимальная просадка SMHI за все время составила -94.11%, что меньше максимальной просадки RIG в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHI и RIG.

Загрузка...

Показатели просадок

SMHIRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.11%

-99.47%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.75%

-23.19%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.28%

-75.80%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.26%

-94.81%

+23.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.10%

-56.94%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

12.86%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHI и RIG

Текущая волатильность для SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) составляет 12.92%, в то время как у Transocean Ltd. (RIG) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что SMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMHIRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

14.27%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.74%

37.42%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.55%

63.88%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.98%

63.37%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.86%

74.80%

-6.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMHI и RIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEACOR Marine Holdings Inc. и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
52.33M
0
(SMHI) Общая выручка
(RIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию