PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с AIPO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMH charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности SMH и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 79.69%, что значительно выше, чем у AIPO с доходностью 47.24%.

SMH

1 день
4.38%
1 месяц
16.31%
С начала года
79.69%
6 месяцев
83.94%
1 год
152.58%
3 года*
62.32%
5 лет*
39.72%
10 лет*
38.18%

AIPO

1 день
3.56%
1 месяц
0.96%
С начала года
47.24%
6 месяцев
44.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и AIPO

2026 (YTD)2025
SMH
VanEck Semiconductor ETF		79.69%25.52%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		47.24%9.46%

Correlation

The correlation between SMH and AIPO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов SMH и AIPO

Секторы
SMH
AIPO

Технологии

100.0%
19.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.0%

Финансовые услуги

-

4.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

54.2%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

13.5%

Технологии

SMH
100.0%
AIPO
19.8%

Сырьевые материалы

SMH

-

AIPO

-

Коммуникационные услуги

SMH

-

AIPO
0.8%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

SMH

-

AIPO

-

Энергетика

SMH

-

AIPO
6.0%

Финансовые услуги

SMH

-

AIPO
4.8%

Здравоохранение

SMH

-

AIPO

-

Промышленность

SMH

-

AIPO
54.2%

Недвижимость

SMH

-

AIPO
1.0%

Коммунальные услуги

SMH

-

AIPO
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

SMH vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.77

—

—

SMH vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и AIPO

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-17.31%

-67.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.23%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-4.48%

-36.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

35.27%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

35.27%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

35.27%

-2.41%

Сравнение комиссий SMH и AIPO

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и AIPO

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and AIPO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

SMH has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.01% for AIPO.

SMH is categorized as Semiconductors, while AIPO is Building & Construction. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор