PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMG с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMG с INTC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Intel Corporation (INTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMG или INTC.

Корреляция

Корреляция между SMG и INTC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SMG и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
825.72%
1,957.25%
SMG
INTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMG:

-0.40

INTC:

-0.59

Коэф-т Сортино

SMG:

-0.29

INTC:

-0.58

Коэф-т Омега

SMG:

0.96

INTC:

0.92

Коэф-т Кальмара

SMG:

-0.23

INTC:

-0.52

Коэф-т Мартина

SMG:

-0.85

INTC:

-1.13

Индекс Язвы

SMG:

21.03%

INTC:

32.78%

Дневная вол-ть

SMG:

44.47%

INTC:

62.95%

Макс. просадка

SMG:

-83.55%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

SMG:

-75.67%

INTC:

-65.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMG:

$3.08B

INTC:

$93.71B

EPS

SMG:

-$0.40

INTC:

-$4.38

Коэффициент PEG

SMG:

0.28

INTC:

0.50

Коэффициент P/S

SMG:

0.87

INTC:

1.76

Коэффициент P/B

SMG:

18.98

INTC:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

SMG:

$2.03B

INTC:

$40.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMG:

$413.80M

INTC:

$12.13B

EBITDA (12 мес.)

SMG:

-$38.90M

INTC:

-$887.00M

Доходность по периодам

С начала года, SMG показывает доходность -18.36%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции SMG превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 0.70% против -1.55% соответственно.

SMG

С начала года

-18.36%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-37.53%

1 год

-18.71%

5 лет

-13.00%

10 лет

0.70%

INTC

С начала года

7.18%

1 месяц

-11.20%

6 месяцев

-3.80%

1 год

-37.06%

5 лет

-16.42%

10 лет

-1.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMG и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMG
Ранг риск-скорректированной доходности SMG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMG c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SMG, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SMG: -0.40
INTC: -0.59
Коэффициент Сортино SMG, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SMG: -0.29
INTC: -0.58
Коэффициент Омега SMG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMG: 0.96
INTC: 0.92
Коэффициент Кальмара SMG, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SMG: -0.23
INTC: -0.52
Коэффициент Мартина SMG, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SMG: -0.85
INTC: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа SMG на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMG и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.59
SMG
INTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMG и INTC

Дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности INTC в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		4.93%3.98%4.14%5.43%1.59%1.21%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%6.06%
INTC
Intel Corporation		1.16%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок SMG и INTC

Максимальная просадка SMG за все время составила -83.55%, примерно равная максимальной просадке INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMG и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.67%
-65.39%
SMG
INTC

Волатильность

Сравнение волатильности SMG и INTC

Текущая волатильность для The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) составляет 19.15%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 26.88%. Это указывает на то, что SMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.15%
26.88%
SMG
INTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMG и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Scotts Miracle-Gro Company и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию