PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTC с TXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTC с TXN

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intel Corporation (INTC) и Texas Instruments Incorporated (TXN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTC или TXN.

Корреляция

Корреляция между INTC и TXN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INTC и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intel Corporation (INTC) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTC:

-0.48

TXN:

0.02

Коэф-т Сортино

INTC:

-0.27

TXN:

0.40

Коэф-т Омега

INTC:

0.96

TXN:

1.05

Коэф-т Кальмара

INTC:

-0.39

TXN:

0.09

Коэф-т Мартина

INTC:

-0.82

TXN:

0.24

Индекс Язвы

INTC:

33.61%

TXN:

12.97%

Дневная вол-ть

INTC:

63.06%

TXN:

39.03%

Макс. просадка

INTC:

-82.25%

TXN:

-85.81%

Текущая просадка

INTC:

-65.34%

TXN:

-13.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTC:

$93.87B

TXN:

$170.97B

EPS

INTC:

-$4.48

TXN:

$5.28

Коэффициент PEG

INTC:

0.50

TXN:

1.83

Коэффициент P/S

INTC:

1.77

TXN:

10.65

Коэффициент P/B

INTC:

0.99

TXN:

9.54

Общая выручка (12 мес.)

INTC:

$53.04B

TXN:

$16.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTC:

$16.80B

TXN:

$9.31B

EBITDA (12 мес.)

INTC:

$1.50B

TXN:

$7.62B

Доходность по периодам

С начала года, INTC показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции INTC уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: -1.76% против 16.08% соответственно.

INTC

С начала года

7.33%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

-13.64%

1 год

-30.25%

5 лет

-16.22%

10 лет

-1.76%

TXN

С начала года

1.51%

1 месяц

25.14%

6 месяцев

-7.48%

1 год

0.89%

5 лет

14.83%

10 лет

16.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTC и TXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTC c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INTC на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа TXN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTC и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTC и TXN

Дивидендная доходность INTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TXN в 2.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTC
Intel Corporation		0.58%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%
TXN
Texas Instruments Incorporated		2.87%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%

Просадки

Сравнение просадок INTC и TXN

Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, примерно равная максимальной просадке TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INTC и TXN

Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 12.81%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTC и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
12.67B
4.07B
(INTC) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTC и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intel Corporation и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
36.9%
56.8%
(INTC) Валовая рентабельность
(TXN) Валовая рентабельность
INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 12.67B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -301.00M при выручке в 12.67B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -821.00M при выручке в 12.67B, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.