Сравнение SMCX с AIPO
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. SMCX is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -73.25%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 32.32%.
SMCX
- 1 день
- -16.67%
- 1 месяц
- -35.24%
- 6 месяцев
- -72.98%
- С начала года
- -73.25%
- 1 год
- -94.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 32.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -73.25% | -78.23% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 32.32% | 9.46% |
Correlation
The correlation between SMCX and AIPO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. AIPO — Ранг доходности на риск
SMCX
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMCX c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и AIPO
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -17.31% | -81.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.23% | -15.82% | -83.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.48% | -4.77% | -83.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 179.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.00% | 36.08% | +136.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 36.08% | +167.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 36.08% | +167.19% |
Сравнение комиссий SMCX и AIPO
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и AIPO
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 16.39% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and AIPO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 16.39%, compared with 0.01% for AIPO.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while AIPO is Building & Construction. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор