Сравнение SMCX с AIPO
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. SMCX is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность 31.36%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 50.90%.
SMCX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 152.74%
- С начала года
- 31.36%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- -63.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 50.90%
- 6 месяцев
- 40.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 31.36% | -79.74% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 50.90% | 8.68% |
Correlation
The correlation between SMCX and AIPO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. AIPO — Ранг доходности на риск
SMCX
AIPO
Сравнение SMCX c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 2.30 | -2.72 |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и AIPO
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -17.31% | -81.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.97% | -1.85% | -94.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.29% | -4.37% | -82.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.99% | 34.02% | +122.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.66% | 34.02% | +165.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.66% | 34.02% | +165.64% |
Сравнение комиссий SMCX и AIPO
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и AIPO
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 3.34% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and AIPO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.01% for AIPO.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while AIPO is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор