Сравнение SMCP с BUCK
SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - SMCP is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Actively Managed, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. SMCP is passively managed, while BUCK is actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности SMCP и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCP и BUCK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.09% |
Correlation
The correlation between SMCP and BUCK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | -0.12 |
Сравнение распределения секторов SMCP и BUCK
Секторы
SMCP
BUCK
Финансовые услуги
Промышленность
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
SMCP
BUCK
Промышленность
SMCP
BUCK
-
Технологии
SMCP
BUCK
-
Здравоохранение
SMCP
BUCK
-
Потребительский защитный сектор
SMCP
BUCK
-
Сырьевые материалы
SMCP
BUCK
-
Энергетика
SMCP
BUCK
-
Потребительский циклический сектор
SMCP
BUCK
-
Коммуникационные услуги
SMCP
BUCK
-
Недвижимость
SMCP
BUCK
-
Коммунальные услуги
SMCP
BUCK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCP vs. BUCK — Ранг доходности на риск
SMCP
BUCK
Сравнение SMCP c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCP | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.43 | 1.47 | -2.90 |
Просадки
Сравнение просадок SMCP и BUCK
Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCP | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -5.43% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -0.04% | -25.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -0.49% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCP и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCP | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 3.14% | +40.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.62% | 3.49% | +40.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.62% | 3.49% | +40.13% |
Сравнение комиссий SMCP и BUCK
SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCP и BUCK
SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.42% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCP and BUCK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 0.00% for SMCP.
SMCP is categorized as Small Cap Blend Equities, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Simplify. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для SMCP и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор