Сравнение SMCI с WELL
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 15.50%/yr for WELL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции WELL по среднегодовой доходности: 27.77% против 15.50% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
WELL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам SMCI и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
WELL Welltower Inc. | 16.22% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between SMCI and WELL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between SMCI and WELL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$20.52B
WELL:
$155.59B
SMCI:
$2.70
WELL:
$2.02
SMCI:
11.27
WELL:
106.16
SMCI:
0.25
WELL:
2.35
SMCI:
0.60
WELL:
12.85
SMCI:
2.71
WELL:
3.55
SMCI:
$33.70B
WELL:
$11.63B
SMCI:
$2.83B
WELL:
$3.25B
SMCI:
$1.47B
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. WELL — Ранг доходности на риск
SMCI
WELL
Сравнение SMCI c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.44 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 8.47 | -9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и WELL
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -63.33% | -21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -12.61% | -53.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -12.99% | -71.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -40.78% | -44.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -63.33% | -21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -2.68% | -71.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -10.31% | -21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 5.11% | +34.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и WELL
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 9.54% | +34.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 17.14% | +59.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 21.65% | +63.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 23.82% | +62.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 31.90% | +39.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и WELL
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и WELL
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and WELL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to WELL (9.54%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор