Сравнение SMCI с TLN
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, SMCI returned 7.64%/yr vs 98.02%/yr for TLN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у TLN с доходностью -3.81%.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCI и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 23.05% |
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
Correlation
The correlation between SMCI and TLN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
SMCI:
$20.52B
TLN:
$17.10B
SMCI:
$2.70
TLN:
-$0.44
SMCI:
0.60
TLN:
5.70
SMCI:
2.71
TLN:
15.94
SMCI:
$33.70B
TLN:
$3.02B
SMCI:
$2.83B
TLN:
$1.06B
SMCI:
$1.47B
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. TLN — Ранг доходности на риск
SMCI
TLN
Сравнение SMCI c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.98 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 1.96 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и TLN
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -33.80% | -51.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -32.05% | -34.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -33.80% | -51.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -19.13% | -55.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -7.33% | -24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 15.94% | +23.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и TLN
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с Talen Energy Corporation (TLN) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 17.27% | +27.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 42.00% | +34.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 56.34% | +28.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 49.98% | +36.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 49.98% | +21.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и TLN
Ни SMCI, ни TLN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и TLN
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and TLN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to TLN (17.27%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs TLN's -33.80%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор