Сравнение SMCI с T
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции T по среднегодовой доходности: 27.77% против 3.33% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам SMCI и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between SMCI and T is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between SMCI and T shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$2.70
T:
$3.04
SMCI:
11.27
T:
7.74
SMCI:
0.25
T:
0.32
SMCI:
0.60
T:
1.35
SMCI:
$33.70B
T:
$125.65B
SMCI:
$2.83B
T:
$105.41B
SMCI:
$1.47B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. T — Ранг доходности на риск
SMCI
T
Сравнение SMCI c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.59 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.22 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и T
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -64.15% | -20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -21.87% | -44.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -21.87% | -62.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -32.01% | -52.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -42.35% | -42.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -18.12% | -56.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -15.72% | -16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 10.64% | +28.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и T
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 8.21% | +36.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 17.80% | +58.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 22.13% | +63.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 24.01% | +62.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 23.73% | +47.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и T
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMCI and T have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs T's -64.15%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор