PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMCI с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMCI с PANW

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCI или PANW.

Корреляция

Корреляция между SMCI и PANW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCI:

-0.47

PANW:

0.45

Коэф-т Сортино

SMCI:

-0.14

PANW:

0.79

Коэф-т Омега

SMCI:

0.98

PANW:

1.10

Коэф-т Кальмара

SMCI:

-0.63

PANW:

0.52

Коэф-т Мартина

SMCI:

-1.02

PANW:

1.56

Индекс Язвы

SMCI:

52.19%

PANW:

8.99%

Дневная вол-ть

SMCI:

114.02%

PANW:

36.74%

Макс. просадка

SMCI:

-84.84%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

SMCI:

-64.94%

PANW:

-12.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMCI:

$25.53B

PANW:

$128.77B

EPS

SMCI:

$1.84

PANW:

$1.77

Коэффициент P/E

SMCI:

23.24

PANW:

109.88

Коэффициент PEG

SMCI:

0.76

PANW:

2.38

Коэффициент P/S

SMCI:

1.18

PANW:

15.02

Коэффициент P/B

SMCI:

4.00

PANW:

20.18

Общая выручка (12 мес.)

SMCI:

$21.57B

PANW:

$6.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMCI:

$2.43B

PANW:

$4.86B

EBITDA (12 мес.)

SMCI:

$857.50M

PANW:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность 36.65%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 28.63% против 20.91% соответственно.

SMCI

С начала года

36.65%

1 месяц

41.14%

6 месяцев

61.43%

1 год

-53.67%

3 года

103.04%

5 лет

75.95%

10 лет

28.63%

PANW

С начала года

-0.38%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

-7.73%

1 год

16.32%

3 года

31.46%

5 лет

35.52%

10 лет

20.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Super Micro Computer, Inc.

Palo Alto Networks, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCI и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCI c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и PANW

Ни SMCI, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMCI и PANW

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и PANW

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 29.31% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
4.60B
2.26B
(SMCI) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMCI и PANW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Super Micro Computer, Inc. и Palo Alto Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
9.6%
73.5%
(SMCI) Валовая рентабельность
(PANW) Валовая рентабельность
SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 240.40M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 384.31M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.30M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.