Сравнение SMCI с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCI или PANW.
Основные характеристики
| SMCI | PANW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 202.12% | -1.35% |
| Дох-ть за 1 год | 717.05% | 58.70% |
| Дох-ть за 3 года | 186.00% | 35.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 107.70% | 28.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 45.54% | 29.71% |
| Коэф-т Шарпа | 7.26 | 1.25 |
| Дневная вол-ть | 98.46% | 47.61% |
| Макс. просадка | -71.68% | -47.98% |
| Current Drawdown | -27.71% | -22.82% |
Фундаментальные показатели
| SMCI | PANW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $50.20B | $94.16B |
| Прибыль на акцию | $12.78 | $6.47 |
| Цена/прибыль | 67.09 | 45.04 |
| PEG коэффициент | 0.76 | 1.12 |
| Выручка (12 мес.) | $9.25B | $7.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.28B | $3.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $906.29M | $972.80M |
Корреляция
Корреляция между SMCI и PANW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и PANW
С начала года, SMCI показывает доходность 202.12%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 45.54% против 29.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMCI c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и PANW
Ни SMCI, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SMCI и PANW
Максимальная просадка SMCI за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и PANW
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 32.91% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности