Сравнение SMCI с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Доходность
Сравнение доходности SMCI и PANW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCI и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -23.10% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | -12.77% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Фундаментальные показатели
SMCI:
$15.17B
PANW:
$114.56B
SMCI:
$1.33
PANW:
$1.81
SMCI:
16.87
PANW:
88.94
SMCI:
0.37
PANW:
0.01
SMCI:
0.52
PANW:
11.52
SMCI:
2.17
PANW:
12.20
SMCI:
$28.06B
PANW:
$9.89B
SMCI:
$2.25B
PANW:
$7.27B
SMCI:
$782.10M
PANW:
$2.04B
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность -23.10%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью -12.77%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 20.63% против 19.59% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -29.28%
- С начала года
- -23.10%
- 6 месяцев
- -57.03%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 41.56%
- 10 лет*
- 20.63%
PANW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. PANW — Ранг доходности на риск
SMCI
PANW
Сравнение SMCI c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCI | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.17 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.01 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.16 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.41 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCI | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.17 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.61 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SMCI и PANW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и PANW
Ни SMCI, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SMCI и PANW
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и PANW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCI | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -47.98% | -36.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -36.01% | -30.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -36.01% | -48.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -47.98% | -36.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.05% | -27.42% | -53.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.56% | -14.72% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.24% | 14.28% | +18.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и PANW
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 45.01% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCI | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.01% | 12.10% | +32.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.35% | 25.19% | +37.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.49% | 36.72% | +42.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.60% | 40.60% | +43.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.68% | 38.47% | +31.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и PANW
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 798.57M при выручке в 12.68B, что соответствует валовой рентабельности в 6.3%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.91B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 474.30M при выручке в 12.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.00M при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 400.56M при выручке в 12.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.