Сравнение SMCI с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCI или PANW.
Основные характеристики
| SMCI | PANW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 59.54% | 20.43% |
| Дох-ть за 1 год | 56.38% | 40.49% |
| Дох-ть за 3 года | 131.58% | 29.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 88.99% | 38.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 34.92% | 27.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.52 | 1.34 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 1.77 | 3.01 |
| Индекс Язвы | 31.96% | 14.62% |
| Дневная вол-ть | 98.86% | 44.38% |
| Макс. просадка | -71.68% | -47.98% |
| Текущая просадка | -61.83% | -5.78% |
Фундаментальные показатели
| SMCI | PANW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.56B | $115.63B |
| EPS | $2.01 | $7.27 |
| Цена/прибыль | 22.56 | 48.85 |
| PEG коэффициент | 0.76 | 2.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.82B | $8.03B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.76B | $5.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.11B | $1.15B |
Корреляция
Корреляция между SMCI и PANW составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и PANW
С начала года, SMCI показывает доходность 59.54%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 34.92% против 27.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMCI c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и PANW
Ни SMCI, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SMCI и PANW
Максимальная просадка SMCI за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и PANW
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности