Сравнение SLTY с YBIT
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -6.01%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -24.59%.
SLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -15.67%
- С начала года
- -24.59%
- 6 месяцев
- -27.08%
- 1 год
- -35.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.01% | -12.17% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -24.59% | -17.53% |
Correlation
The correlation between SLTY and YBIT is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
SLTY
YBIT
Сравнение SLTY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.35 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и YBIT
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -45.54% | +24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -43.10% | +25.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -15.12% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и YBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 36.10% | -17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 38.63% | -20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 38.63% | -20.21% |
Сравнение комиссий SLTY и YBIT
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и YBIT
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.24%, что меньше доходности YBIT в 101.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.24% | 29.68% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 101.02% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and YBIT have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
YBIT has the higher dividend yield at 101.02%, compared with 74.24% for SLTY.
SLTY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.99% for YBIT.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор